Ventui FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Ativo

33.842.540/0001-71

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 38,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/08/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.35%

Índice de Sharpe 12M

-3.69

PL Médio 12M

R$ 34,88 mi

RCVM 175

12/02/2025

Composição da carteira

VENTUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Valores a pagar0.08%R$ 28.097,92
Valores a receber0.02%R$ 7.533,94
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0000

Top 10

+0.10%

Maior posição

+0.08%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 28.097,92	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 7.533,94	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1598 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,74%	0,97%	1,03%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,03%	72,78%
2026	% CDI	96,77%	74,20%	79,73%	94,61%	95,83%	-	-	-	-	-	-	-	86,59%	86,25%
2025	Fundo	0,83%	0,99%	1,07%	0,91%	1,03%	0,87%	1,34%	1,06%	1,13%	1,05%	1,06%	1,18%	13,27%	66,10%
2025	% CDI	82,17%	100,18%	111,07%	86,40%	90,87%	79,18%	105,16%	90,91%	92,40%	82,66%	100,60%	96,56%	92,63%	86,75%
2024	Fundo	-0,40%	0,53%	0,68%	-1,62%	0,64%	0,71%	1,34%	1,11%	0,83%	1,07%	1,05%	0,73%	6,84%	46,64%
2024	% CDI	-41,09%	66,20%	81,59%	-183,07%	76,50%	89,59%	148,18%	128,21%	99,90%	114,89%	132,41%	78,52%	62,86%	86,18%
2023	Fundo	1,27%	-0,41%	-0,22%	0,59%	1,17%	1,34%	1,38%	-0,38%	0,03%	-0,77%	3,30%	2,38%	10,03%	37,26%
2023	% CDI	112,81%	-44,40%	-18,85%	64,08%	104,11%	124,95%	128,81%	-33,06%	2,61%	-77,25%	360,16%	266,59%	76,92%	95,53%
2022	Fundo	1,13%	0,79%	2,91%	-0,01%	0,64%	-0,41%	0,91%	2,01%	1,25%	1,20%	-1,00%	0,82%	10,68%	24,75%
2022	% CDI	153,91%	104,86%	314,37%	-0,83%	61,48%	-40,23%	87,87%	171,75%	116,81%	117,84%	-97,89%	73,38%	86,22%	107,74%
2021	Fundo	-0,33%	0,34%	0,30%	1,27%	0,78%	0,58%	-0,88%	-0,06%	-0,79%	-1,36%	-0,83%	1,46%	0,44%	12,71%
2021	% CDI	-222,35%	252,85%	150,24%	611,40%	288,15%	189,92%	-248,60%	-14,16%	-179,18%	-279,45%	-142,02%	190,44%	9,87%	135,01%
2020	Fundo	-	2,27%	-6,13%	2,95%	2,53%	2,08%	2,53%	0,65%	-1,35%	0,16%	3,28%	2,59%	11,76%	12,22%
2020	% CDI	-	774,34%	-1.811,67%	1.035,74%	1.073,07%	979,43%	1.300,08%	409,62%	-858,61%	98,84%	2.193,40%	1.573,40%	426,30%	255,78%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,37%	-	-	-	0,41%	0,41%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	16,12%	79,73%	-	-	-	20,89%	20,89%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,03%	2,67%	6,20%	13,35%	26,07%	36,74%	46,03%	51,80%	72,78%
Volatilidade	0,17%	0,37%	0,40%	0,34%	0,40%	0,92%	2,00%	2,17%	2,79%	4,63%
Índice de Sharpe	-3,83	-5,31	-6,47	-4,47	-3,69	-0,97	-0,90	-1,45	-1,09	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ventui FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP	61 78,21%	17 21,79%	3,30%	-6,13%

Cotistas

Ventui FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

Drawdown

Ventui FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Ventui FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

R$ 38,64 mi

Volatilidade

Ventui FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

0.56%