Elliot Foster

Safra Referenciado II FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Ativo
33.842.492/0001-11

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 5,59 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/09/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.06%

Índice de Sharpe 12M

0.97

PL Médio 12M

R$ 6,14 bi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

SAFRA REFERENCIADO II FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos40.76%R$ 2,45 bi
  • Debêntures9.62%R$ 577,59 mi
  • Operações Compromissadas3.55%R$ 212,86 mi
  • Títulos de Crédito Privado2.48%R$ 148,65 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 606.360,58
  • Valores a receber0.00%R$ 19.569,23
  • Disponibilidades0.00%R$ 12.899,56

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0619

Top 10

+50.29%

Maior posição

+19.79%

Posições

39

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 2,45 bi100%40.76%
Debêntures
R$ 577,59 mi100%9.62%
Operações Compromissadas
R$ 212,86 mi100%3.55%
Títulos de Crédito Privado
R$ 148,65 mi100%2.48%
Valores a pagar
R$ 606.360,58100%0.01%
Valores a receber
R$ 19.569,23100%0.00%
Disponibilidades
R$ 12.899,56100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1668 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%1,01%1,22%1,09%0,22%-------4,81%88,73%
% CDI101,62%101,14%100,57%99,60%105,05%-------100,95%105,94%
2025Fundo1,09%1,01%0,98%1,06%1,17%1,12%1,30%1,18%1,23%1,29%1,07%1,24%14,64%80,07%
% CDI107,81%102,50%101,39%100,47%102,50%102,06%101,94%101,34%101,07%101,15%101,41%101,78%102,19%106,20%
2024Fundo1,02%0,85%0,90%0,93%0,86%0,83%0,95%0,93%0,86%0,96%0,83%0,87%11,34%57,08%
% CDI105,29%106,13%108,34%105,11%103,89%105,09%104,66%107,02%102,92%103,92%104,26%93,20%104,27%106,85%
2023Fundo1,16%0,83%1,11%0,80%1,16%1,11%1,15%1,30%1,08%1,11%1,00%0,97%13,54%41,08%
% CDI103,04%90,39%94,10%86,87%103,71%103,77%107,65%114,31%111,15%110,98%108,66%107,94%103,88%107,05%
2022Fundo0,80%0,83%1,09%0,90%1,14%1,10%1,11%1,24%1,15%1,09%1,14%1,20%13,54%24,25%
% CDI109,89%110,46%117,47%107,33%109,82%108,01%106,81%106,08%107,24%106,31%111,36%106,62%109,31%108,21%
2021Fundo0,23%0,23%0,60%0,43%0,44%0,43%0,47%0,54%0,65%0,54%0,75%0,89%6,38%9,43%
% CDI155,94%170,36%300,60%206,54%164,24%140,55%131,51%125,41%147,55%110,28%128,13%115,09%144,21%105,76%
2020Fundo0,42%0,31%-2,05%-0,28%0,58%0,36%0,55%0,38%0,28%0,27%0,43%0,44%1,68%2,87%
% CDI110,39%103,85%-606,45%-97,80%247,68%171,77%285,17%234,89%181,37%174,66%286,56%266,18%60,82%66,64%
2019Fundo--------0,25%0,36%0,21%0,35%1,17%1,17%
% CDI--------96,30%74,23%54,91%93,55%77,88%77,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%4,81%3,23%6,94%15,06%28,72%45,76%65,88%80,60%88,73%
Volatilidade0,06%0,03%0,04%0,03%0,23%0,19%0,16%0,15%0,20%0,68%
Índice de Sharpe13,624,382,555,950,971,603,293,413,750,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Referenciado II FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada
79
97,53%
2
2,47%
1,30%-2,05%

Cotistas

Safra Referenciado II FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Safra Referenciado II FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Referenciado II FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual
R$ 5,59 bi

Volatilidade

Safra Referenciado II FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual
0.05%