Safra Prev Merlot FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo

33.840.326/0001-86

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/10/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.49%

Índice de Sharpe 12M

-3.62

PL Médio 12M

R$ 18,10 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV MERLOT FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Valores a pagar0.08%R$ 14.018,96
Valores a receber0.00%R$ 222,05
Disponibilidades0.00%R$ 111,65

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0000

Top 10

+0.08%

Maior posição

+0.08%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 14.018,96	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 222,05	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 111,65	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1632 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	0,85%	0,67%	1,01%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	4,09%	65,70%
2026	% CDI	105,64%	85,53%	55,21%	92,75%	124,29%	-	-	-	-	-	-	-	85,91%	79,62%
2025	Fundo	1,06%	0,97%	0,94%	1,00%	1,13%	1,10%	1,19%	1,07%	1,15%	1,05%	0,97%	1,18%	13,59%	59,18%
2025	% CDI	104,66%	98,70%	97,10%	94,66%	99,56%	100,37%	93,50%	91,94%	94,00%	82,55%	91,69%	96,53%	94,86%	79,75%
2024	Fundo	0,61%	0,67%	0,74%	0,37%	0,73%	0,54%	1,05%	0,86%	0,80%	0,75%	0,66%	0,38%	8,48%	40,14%
2024	% CDI	63,48%	83,14%	89,16%	41,43%	88,06%	68,78%	115,26%	98,72%	96,26%	81,28%	83,81%	40,59%	77,94%	76,62%
2023	Fundo	1,01%	0,76%	0,73%	0,72%	1,08%	1,07%	0,96%	0,43%	0,47%	0,50%	1,11%	1,21%	10,52%	29,19%
2023	% CDI	89,52%	83,05%	61,75%	78,36%	95,98%	99,76%	89,81%	37,68%	48,29%	50,33%	121,60%	134,99%	80,65%	77,97%
2022	Fundo	0,74%	0,93%	1,77%	1,03%	1,13%	0,61%	0,37%	1,41%	1,56%	0,95%	0,42%	0,85%	12,40%	16,90%
2022	% CDI	100,78%	123,40%	190,70%	123,45%	109,55%	59,59%	35,60%	120,52%	145,19%	93,02%	41,22%	75,57%	100,09%	78,28%
2021	Fundo	-0,94%	-1,39%	0,06%	1,00%	1,28%	0,39%	-1,22%	-0,69%	-0,83%	-1,19%	0,57%	0,87%	-2,14%	4,00%
2021	% CDI	-630,74%	-1.034,95%	28,42%	481,86%	472,76%	127,26%	-343,47%	-161,17%	-188,37%	-245,20%	96,89%	112,80%	-48,32%	48,87%
2020	Fundo	0,05%	-1,06%	-4,26%	1,71%	1,59%	1,72%	2,07%	-0,49%	-1,31%	-0,15%	2,89%	2,29%	4,93%	6,27%
2020	% CDI	14,21%	-359,45%	-1.259,39%	599,84%	673,42%	809,05%	1.064,42%	-306,96%	-831,40%	-93,18%	1.932,13%	1.389,80%	178,80%	174,25%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	-0,19%	1,42%	1,28%	1,28%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,90%	-49,59%	377,69%	155,99%	155,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	4,09%	2,48%	6,07%	13,49%	24,99%	36,95%	52,09%	57,69%	65,70%
Volatilidade	0,11%	0,37%	0,41%	0,32%	0,37%	0,41%	0,56%	0,69%	1,57%	3,20%
Índice de Sharpe	33,63	-5,81	-8,60	-5,49	-3,62	-3,33	-3,24	-2,86	-1,39	-0,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Merlot FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada	68 85,00%	12 15,00%	2,89%	-4,26%

Cotistas

Safra Prev Merlot FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Merlot FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Merlot FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 19,29 mi

Volatilidade

Safra Prev Merlot FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.37%