Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 34,87 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Fechados de Ações
Benchmark
Primeira cota
04/12/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+30.98%
Índice de Sharpe 12M
0.95
PL Médio 12M
R$ 32,72 mi
RCVM 175
13/06/2025
SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1199
Top 10
+99.70%
Maior posição
+16.18%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 34,18 mi | 100% | 99.88% |
Valores a pagar | R$ 25.308,60 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 11.100,83 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 3.589,71 | 100% | 0.01% |
1359 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,32% | 1,42% | -1,89% | 0,91% | 1,10% | - | - | - | - | - | - | - | 8,94% | 52,36% |
| % CDI | 628,48% | 142,39% | -156,01% | 83,54% | 683,86% | - | - | - | - | - | - | - | 189,88% | 68,59% | |
| 2025 | Fundo | 6,01% | -2,10% | 4,63% | 8,95% | 4,45% | 1,23% | -5,27% | 8,58% | 3,66% | 1,12% | 5,35% | -0,50% | 41,39% | 39,86% |
| % CDI | 593,10% | -213,35% | 480,01% | 847,66% | 390,77% | 112,49% | -413,35% | 737,41% | 299,80% | 88,10% | 508,66% | -40,88% | 288,92% | 58,27% | |
| 2024 | Fundo | -3,64% | 1,41% | 0,50% | -4,50% | -1,69% | 0,97% | 3,15% | 5,22% | -3,49% | -0,94% | -4,86% | -5,33% | -12,99% | -1,08% |
| % CDI | -376,53% | 176,07% | 59,78% | -506,80% | -202,55% | 122,89% | 347,17% | 601,67% | -417,92% | -101,22% | -612,31% | -571,93% | -119,40% | -2,28% | |
| 2023 | Fundo | 4,59% | -6,86% | -2,66% | 2,63% | 6,31% | 8,90% | 3,69% | -4,37% | -0,41% | -3,85% | 11,49% | 5,06% | 25,31% | 13,68% |
| % CDI | 409,05% | -746,70% | -226,76% | 286,70% | 561,44% | 830,47% | 344,34% | -384,08% | -41,80% | -386,25% | 1.254,27% | 565,28% | 194,10% | 41,65% | |
| 2022 | Fundo | 4,57% | -0,41% | 4,41% | -9,59% | 1,00% | -9,66% | 6,08% | 6,68% | 0,14% | 6,89% | -5,99% | -3,19% | -1,12% | -9,28% |
| % CDI | 624,76% | -54,05% | 475,85% | -1.149,09% | 96,20% | -951,85% | 587,34% | 571,02% | 12,81% | 674,99% | -586,92% | -284,04% | -9,04% | -52,93% | |
| 2021 | Fundo | -1,08% | -1,69% | 1,79% | 3,54% | 3,91% | 1,63% | -3,49% | -0,91% | -5,19% | -9,19% | -3,59% | 2,09% | -12,27% | -8,25% |
| % CDI | -719,57% | -1.256,22% | 891,30% | 1.705,11% | 1.446,16% | 530,98% | -980,32% | -212,10% | -1.173,68% | -1.891,90% | -611,46% | 271,93% | -277,33% | -180,45% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,58% | 4,58% | 4,58% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.225,12% | 3.225,12% | 3.225,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,10% | 8,94% | 0,77% | 11,80% | 30,98% | 38,87% | 69,69% | 73,96% | 41,80% | 52,36% |
| Volatilidade | 18,25% | 20,22% | 21,12% | 19,68% | 16,89% | 16,24% | 15,47% | 16,60% | 17,32% | 17,52% |
| Índice de Sharpe | 7,42 | 0,82 | -0,35 | 0,56 | 0,95 | 0,28 | 0,43 | 0,10 | -0,27 | -0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Segurança II FIF em Ações RL | 38 57,58% | 28 42,42% | 11,49% | -9,66% |
Segurança II FIF em Ações RL
Segurança II FIF em Ações RL
Segurança II FIF em Ações RL
Segurança II FIF em Ações RL