Administrador: Bny Mellon
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 69,45 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Benchmark
Primeira cota
10/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+40.62%
Índice de Sharpe 12M
1.45
PL Médio 12M
R$ 48,96 mi
RCVM 175
25/10/2024
TREND IBOVESPA MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0186
Top 10
+31.93%
Maior posição
+10.77%
Posições
102
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 17,81 mi | 100% | 27.08% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 14,06 mi | 100% | 21.38% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,14 mi | 100% | 4.78% |
Valores a receber | R$ 948.596,49 | 100% | 1.44% |
Cotas de Fundos | R$ 785.989,28 | 100% | 1.20% |
Valores a pagar | R$ 199.438,32 | 100% | 0.30% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.360,00 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.009,00 | 100% | 0.00% |
1431 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 12,58% | 4,10% | -0,66% | -0,02% | -0,30% | - | - | - | - | - | - | - | 16,04% | 85,07% |
| % CDI | 1.080,28% | 410,91% | -54,17% | -1,99% | -283,11% | - | - | - | - | - | - | - | 344,97% | 110,05% | |
| 2025 | Fundo | 4,90% | -2,61% | 6,12% | 3,73% | 1,44% | 1,40% | -4,14% | 6,39% | 3,43% | 2,26% | 6,39% | 1,44% | 34,66% | 59,49% |
| % CDI | 483,24% | -265,01% | 635,06% | 353,55% | 126,76% | 127,92% | -324,57% | 548,94% | 281,19% | 176,87% | 607,37% | 117,72% | 242,00% | 85,69% | |
| 2024 | Fundo | -4,79% | 1,00% | -0,69% | -1,69% | -3,03% | 1,57% | 3,05% | 6,65% | -3,06% | -1,58% | -3,08% | -4,18% | -9,96% | 18,44% |
| % CDI | -495,54% | 124,73% | -82,37% | -190,12% | -364,05% | 199,17% | 335,75% | 766,44% | -366,20% | -170,61% | -388,12% | -448,94% | -91,53% | 38,25% | |
| 2023 | Fundo | 3,44% | -7,47% | -2,85% | 2,55% | 3,76% | 9,09% | 3,27% | -5,00% | 0,75% | -2,92% | 12,60% | 5,50% | 23,03% | 31,53% |
| % CDI | 306,01% | -813,53% | -242,96% | 277,72% | 334,94% | 848,34% | 305,00% | -439,72% | 77,02% | -292,55% | 1.375,62% | 614,78% | 176,64% | 93,67% | |
| 2022 | Fundo | 7,02% | 0,92% | 6,11% | -10,08% | 3,29% | -11,47% | 4,69% | 6,24% | 0,48% | 5,45% | -3,00% | -2,35% | 5,19% | 6,91% |
| % CDI | 958,30% | 121,59% | 659,03% | -1.207,72% | 317,78% | -1.129,61% | 453,49% | 533,37% | 45,10% | 534,09% | -294,20% | -209,04% | 41,89% | 37,86% | |
| 2021 | Fundo | -3,30% | -4,28% | 5,99% | 1,93% | 6,17% | 0,47% | -3,93% | -2,47% | -6,59% | -6,73% | -1,51% | 2,96% | -11,71% | 1,63% |
| % CDI | -2.207,72% | -3.181,73% | 2.981,16% | 927,30% | 2.280,88% | 152,29% | -1.104,81% | -578,12% | -1.491,74% | -1.385,06% | -256,85% | 385,50% | -264,61% | 31,33% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -3,91% | -4,76% | -0,63% | 15,81% | 9,29% | 15,10% | 15,10% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -3.273,84% | -3.030,55% | -401,72% | 10.579,16% | 5.650,15% | 2.014,84% | 2.014,84% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,30% | 16,04% | 2,64% | 22,17% | 40,62% | 46,89% | 80,30% | 81,01% | 59,89% | 85,07% |
| Volatilidade | 17,30% | 20,74% | 20,49% | 19,73% | 16,45% | 15,77% | 15,27% | 16,84% | 17,37% | 17,99% |
| Índice de Sharpe | -2,67 | 2,17 | -0,09 | 2,12 | 1,45 | 0,51 | 0,66 | 0,13 | -0,09 | 0,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trend Ibovespa Máster Prev FIF em Ações RL | 39 55,71% | 31 44,29% | 15,81% | -11,47% |
Trend Ibovespa Máster Prev FIF em Ações RL
Trend Ibovespa Máster Prev FIF em Ações RL
Trend Ibovespa Máster Prev FIF em Ações RL
Trend Ibovespa Máster Prev FIF em Ações RL