Elliot Foster

Vinci Valorem Advisory Xp Seguros Prev FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo
33.796.273/0001-43

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 41,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos

Primeira cota

20/08/2020

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.92%

Índice de Sharpe 12M

-0.48

PL Médio 12M

R$ 51,38 mi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos76.77%R$ 35,30 mi
  • Operações Compromissadas22.56%R$ 10,38 mi
  • Valores a pagar0.38%R$ 173.056,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.28%R$ 130.085,07
  • Opções - Posições titulares0.00%R$ 1.821,30
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 601,16
  • Opções - Posições lançadas0.00%R$ 142,85

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2922

Top 10

+99.99%

Maior posição

+44.54%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 35,30 mi100%76.77%
Operações Compromissadas
R$ 10,38 mi100%22.56%
Valores a pagar
R$ 173.056,63100%0.38%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 130.085,07100%0.28%
Opções - Posições titulares
R$ 1.821,30100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 601,16100%0.00%
Opções - Posições lançadas
R$ 142,85100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1431 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,66%0,95%2,09%1,36%0,14%-------5,29%64,09%
% CDI56,82%95,77%172,03%124,37%128,09%-------113,80%83,01%
2025Fundo0,51%0,78%0,66%0,55%1,38%0,44%1,64%0,78%0,75%1,37%0,61%1,23%11,23%55,84%
% CDI50,50%79,60%67,95%51,79%121,48%40,30%128,43%67,04%61,08%107,47%58,06%100,45%78,37%80,55%
2024Fundo0,52%0,35%0,66%-0,67%1,34%1,08%0,93%0,60%0,10%0,56%0,61%1,23%7,55%40,11%
% CDI53,52%43,37%78,88%-75,60%161,51%137,50%102,53%69,62%12,37%60,23%76,69%132,30%69,40%83,37%
2023Fundo1,13%1,43%1,53%0,76%1,49%1,27%1,01%0,49%-0,49%0,29%0,81%1,48%11,75%30,28%
% CDI100,23%155,78%129,88%82,56%132,38%118,91%93,86%43,13%-49,85%28,64%88,22%165,02%90,13%90,16%
2022Fundo0,74%0,99%2,46%1,76%0,64%0,48%-0,02%0,20%0,55%1,44%0,05%0,14%9,81%16,58%
% CDI101,61%130,88%265,18%210,87%61,81%47,21%-1,69%16,94%51,12%141,29%4,84%12,17%79,17%91,22%
2021Fundo0,39%-0,35%0,60%0,24%0,81%-0,09%0,34%0,17%1,30%-0,92%1,37%-0,06%3,84%6,16%
% CDI263,66%-260,44%298,68%114,53%298,55%-29,39%95,66%39,02%294,47%-190,17%233,84%-7,58%86,80%119,82%
2020Fundo--------0,01%0,08%0,58%0,86%0,71%2,24%2,24%
% CDI--------21,05%49,81%367,61%578,21%434,08%324,52%324,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%5,29%4,48%7,08%13,92%24,47%33,16%45,12%59,49%64,09%
Volatilidade0,64%2,33%2,64%2,16%1,72%1,61%1,59%1,76%1,78%1,80%
Índice de Sharpe6,891,092,220,17-0,48-0,95-1,75-1,84-1,13-0,82

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinci Valorem Advisory Xp Seguros Prev FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
62
88,57%
8
11,43%
2,46%-0,92%

Cotistas

Vinci Valorem Advisory Xp Seguros Prev FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vinci Valorem Advisory Xp Seguros Prev FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Vinci Valorem Advisory Xp Seguros Prev FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 41,80 mi

Volatilidade

Vinci Valorem Advisory Xp Seguros Prev FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
1.16%