Trend Pós Fixado Máster Prev FI RF RL

Ativo

33.784.263/0001-98

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,58 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/03/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

3.42

PL Médio 12M

R$ 8,08 bi

RCVM 175

31/10/2024

Composição da carteira

TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos81.38%R$ 7,75 bi
Operações Compromissadas14.70%R$ 1,40 bi
Valores a pagar3.91%R$ 372,45 mi
Valores a receber0.00%R$ 402.481,54
Disponibilidades0.00%R$ 3.451,11

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1315

Top 10

+99.02%

Maior posição

+19.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 7,75 bi	100%	81.38%
Operações Compromissadas	R$ 1,40 bi	100%	14.70%
Valores a pagar	R$ 372,45 mi	100%	3.91%
Valores a receber	R$ 402.481,54	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 3.451,11	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1540 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	80,06%
2026	% CDI	101,04%	100,10%	103,44%	99,21%	98,85%	-	-	-	-	-	-	-	101,00%	100,90%
2025	Fundo	1,08%	0,99%	0,96%	1,03%	1,16%	1,10%	1,29%	1,17%	1,22%	1,28%	1,05%	1,23%	14,41%	71,98%
2025	% CDI	106,85%	100,47%	99,07%	97,82%	101,57%	100,31%	100,73%	100,08%	99,64%	100,18%	99,87%	100,48%	100,60%	100,85%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,95%	0,91%	0,88%	1,01%	0,84%	0,85%	11,07%	50,32%
2024	% CDI	101,53%	100,03%	100,01%	99,34%	97,99%	100,45%	104,70%	104,79%	105,83%	108,69%	105,62%	91,31%	101,75%	100,84%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,88%	1,16%	1,11%	1,06%	1,17%	1,00%	0,97%	0,90%	0,92%	13,11%	35,34%
2023	% CDI	99,91%	100,64%	99,84%	95,75%	103,42%	103,18%	98,95%	102,99%	102,44%	97,54%	98,29%	102,35%	100,55%	100,41%
2022	Fundo	0,79%	0,83%	0,91%	0,77%	1,07%	1,03%	1,04%	1,19%	1,08%	1,04%	1,01%	1,13%	12,54%	19,65%
2022	% CDI	107,22%	109,77%	97,98%	92,08%	103,44%	101,73%	100,35%	101,34%	100,90%	101,46%	99,01%	100,19%	101,18%	100,27%
2021	Fundo	0,16%	0,10%	0,23%	0,19%	0,27%	0,31%	0,40%	0,43%	0,45%	0,55%	0,60%	0,77%	4,54%	6,33%
2021	% CDI	107,91%	70,73%	113,78%	91,44%	100,74%	100,21%	112,01%	100,48%	102,72%	112,66%	101,75%	99,64%	102,60%	98,59%
2020	Fundo	-	-	0,16%	0,25%	0,23%	0,21%	0,19%	0,16%	0,03%	0,12%	0,14%	0,20%	1,71%	1,71%
2020	% CDI	-	-	90,68%	87,02%	99,19%	98,89%	97,61%	97,75%	21,40%	77,99%	92,33%	124,03%	89,57%	89,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,70%	3,25%	6,92%	14,92%	28,34%	44,18%	63,59%	75,80%	80,06%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,18%	0,15%	0,14%	0,19%	0,29%
Índice de Sharpe	-30,94	5,72	5,41	4,40	3,42	0,92	0,95	0,92	0,76	0,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pós Fixado Máster Prev FI RF RL	75 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,03%

Cotistas

Trend Pós Fixado Máster Prev FI RF RL

Atual

Drawdown

Trend Pós Fixado Máster Prev FI RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pós Fixado Máster Prev FI RF RL

Atual

R$ 9,58 bi

Volatilidade

Trend Pós Fixado Máster Prev FI RF RL

Atual

0.01%