Truxt Macro S Previdenciário FIF Cic Multimercado RL

Ativo

33.769.161/0001-01

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 36,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/09/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.52%

Índice de Sharpe 12M

-2.33

PL Médio 12M

R$ 42,05 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos98.63%R$ 36,82 mi
Operações Compromissadas0.83%R$ 311.518,95
Valores a receber0.38%R$ 141.300,00
Valores a pagar0.16%R$ 58.981,29
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9728

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 36,82 mi	100%	98.63%
Operações Compromissadas	R$ 311.518,95	100%	0.83%
Valores a receber	R$ 141.300,00	100%	0.38%
Valores a pagar	R$ 58.981,29	100%	0.16%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1468 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,01%	0,76%	-1,22%	0,64%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	1,22%	54,12%
2026	% CDI	86,34%	75,73%	-100,54%	58,90%	39,36%	-	-	-	-	-	-	-	26,14%	64,65%
2025	Fundo	-2,32%	2,25%	-3,16%	2,41%	-1,62%	1,52%	-0,84%	1,95%	0,59%	1,74%	1,78%	-0,74%	3,41%	52,27%
2025	% CDI	-229,43%	228,15%	-328,17%	227,91%	-141,84%	138,72%	-65,52%	167,63%	48,56%	136,62%	169,39%	-60,33%	23,83%	69,18%
2024	Fundo	-0,70%	-1,33%	0,32%	-0,77%	0,89%	0,17%	0,78%	-1,67%	2,17%	4,00%	3,37%	5,42%	13,09%	47,24%
2024	% CDI	-72,11%	-166,11%	38,13%	-86,41%	107,22%	21,10%	85,56%	-193,02%	259,34%	430,76%	425,05%	581,65%	120,36%	88,21%
2023	Fundo	0,42%	1,22%	0,89%	0,78%	2,55%	2,27%	0,94%	0,21%	-2,70%	0,09%	1,43%	0,82%	9,19%	30,20%
2023	% CDI	37,33%	132,85%	75,59%	85,33%	227,09%	212,19%	87,54%	18,70%	-277,44%	8,83%	156,07%	91,16%	70,49%	78,45%
2022	Fundo	0,41%	0,90%	0,73%	1,69%	0,85%	2,03%	0,35%	0,08%	0,63%	1,17%	1,41%	0,60%	11,37%	19,24%
2022	% CDI	55,80%	118,60%	78,73%	202,49%	81,79%	199,97%	34,18%	6,57%	58,51%	114,41%	137,79%	53,81%	91,77%	85,43%
2021	Fundo	-0,42%	0,94%	0,64%	-0,52%	0,13%	-0,07%	0,46%	1,30%	0,92%	2,00%	-0,30%	-1,10%	4,00%	7,07%
2021	% CDI	-280,54%	695,16%	316,23%	-248,33%	47,67%	-23,96%	128,30%	303,98%	207,33%	411,95%	-51,02%	-143,04%	90,34%	78,39%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	2,16%	0,41%	-0,23%	0,05%	0,28%	0,10%	2,79%	2,95%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	1.109,87%	258,29%	-149,47%	34,87%	189,33%	61,17%	101,07%	67,16%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16%	-	-	-	0,16%	0,16%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	45,72%	-	-	-	10,03%	10,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	1,22%	0,03%	2,13%	6,52%	21,17%	23,72%	37,78%	48,70%	54,12%
Volatilidade	0,23%	2,86%	3,02%	3,52%	3,74%	5,42%	5,13%	4,72%	4,40%	4,65%
Índice de Sharpe	-39,64	-4,10	-4,62	-2,82	-2,33	-0,57	-1,06	-0,96	-0,81	-0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Truxt Macro S Previdenciário FIF Cic Multimercado RL	55 76,39%	17 23,61%	5,42%	-3,16%

Cotistas

Truxt Macro S Previdenciário FIF Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Truxt Macro S Previdenciário FIF Cic Multimercado RL

Atual

-0.85%

Patrimônio

Truxt Macro S Previdenciário FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 36,42 mi

Volatilidade

Truxt Macro S Previdenciário FIF Cic Multimercado RL

Atual

2.24%