Elliot Foster

Visconde FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Ativo
33.768.941/0001-29

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Br Partners

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 80,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

28/08/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.03%

Índice de Sharpe 12M

-1.19

PL Médio 12M

R$ 52,70 mi

RCVM 175

16/09/2024

Composição da carteira

VISCONDE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

  • Debêntures91.01%R$ 41,31 mi
  • Títulos Públicos2.19%R$ 993.140,75
  • Valores a pagar0.06%R$ 27.272,77
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0186

Top 10

+29.61%

Maior posição

+6.86%

Posições

79

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 41,31 mi100%91.01%
Títulos Públicos
R$ 993.140,75100%2.19%
Valores a pagar
R$ 27.272,77100%0.06%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 204,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1677 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,86%0,86%-0,04%0,20%0,30%-------4,22%73,89%
% CDI245,32%85,82%-3,03%18,25%562,52%-------91,77%88,01%
2025Fundo1,90%0,57%1,53%2,38%0,97%1,21%-0,49%0,95%2,01%-0,34%1,34%0,38%13,09%66,85%
% CDI187,52%58,36%158,42%225,42%85,12%110,37%-38,63%81,48%164,90%-26,84%127,19%31,40%91,39%88,11%
2024Fundo0,54%2,43%0,42%-1,48%1,33%-0,56%2,16%1,00%-0,07%-0,15%-0,35%-1,71%3,53%47,54%
% CDI55,97%303,90%51,02%-166,77%159,88%-70,61%238,54%115,47%-8,48%-16,60%-44,07%-183,86%32,50%88,29%
2023Fundo0,06%-0,30%2,15%1,27%3,41%2,93%1,43%0,34%-0,57%-0,50%2,41%2,34%15,90%42,50%
% CDI5,14%-32,91%183,06%138,33%303,49%273,50%133,54%30,03%-58,93%-50,29%262,66%261,33%121,97%109,68%
2022Fundo-0,39%0,58%2,82%0,78%0,88%0,25%-0,87%0,77%0,38%0,50%-1,12%0,10%4,72%22,95%
% CDI-52,60%76,18%303,67%94,05%84,79%24,75%-84,09%65,85%35,36%49,26%-109,52%8,62%38,12%100,89%
2021Fundo0,27%-1,11%0,28%1,50%1,10%0,58%0,22%-0,07%0,45%-1,29%2,96%0,95%5,93%17,40%
% CDI179,22%-823,07%138,75%723,01%407,65%188,95%61,91%-15,66%101,06%-266,12%503,92%123,66%133,96%188,90%
2020Fundo0,73%0,49%-3,82%1,12%1,41%1,25%2,18%-0,12%-0,44%0,84%1,65%3,11%8,54%10,83%
% CDI193,47%165,16%-1.127,72%392,22%599,63%586,96%1.120,31%-76,02%-282,29%532,22%1.105,99%1.891,98%309,76%236,25%
2019Fundo-------0,04%0,60%0,42%-0,09%1,12%2,11%2,11%
% CDI-------54,49%130,43%88,36%-23,27%298,87%118,64%118,64%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,30%4,22%1,35%6,10%11,03%19,19%36,13%42,11%56,02%73,89%
VolatilidadeNaN%3,26%3,31%3,90%3,46%4,07%3,87%4,12%4,12%4,43%
Índice de SharpeNaN-0,43-2,87-0,51-1,19-1,00-0,49-0,90-0,63-0,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Visconde FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada
60
73,17%
22
26,83%
3,41%-3,82%

Cotistas

Visconde FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Visconde FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
-0.55%

Patrimônio

Visconde FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
R$ 80,31 mi

Volatilidade

Visconde FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
2.93%