Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ibbra
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 20,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Balanceados
Benchmark
Primeira cota
13/02/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-13.50%
Índice de Sharpe 12M
-1.31
PL Médio 12M
R$ 22,80 mi
RCVM 175
30/04/2025
TLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0572
Top 10
+65.55%
Maior posição
+11.40%
Posições
28
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 18,94 mi | 100% | 91.52% |
Títulos Públicos | R$ 1,64 mi | 100% | 7.95% |
Valores a pagar | R$ 89.369,75 | 100% | 0.43% |
Disponibilidades | R$ 14.244,90 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.03% |
1550 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,40% | 0,84% | 0,41% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,34% | -100,00% |
| % CDI | 119,83% | 83,79% | 33,50% | -29,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,16% | -125,57% | |
| 2025 | Fundo | 1,19% | 0,47% | 1,14% | 1,51% | 1,43% | 0,43% | -0,06% | 1,20% | 0,94% | 0,65% | 1,23% | -20,39% | -11,96% | -100,00% |
| % CDI | 117,77% | 47,75% | 117,96% | 143,01% | 125,19% | 39,20% | -4,54% | 102,88% | 76,73% | 50,74% | 117,10% | -1.671,47% | -83,51% | -139,03% | |
| 2024 | Fundo | 0,32% | 0,80% | 0,95% | -0,06% | 0,66% | 0,61% | 0,83% | 1,09% | 0,32% | 0,66% | -16,95% | 0,50% | -11,24% | -100,00% |
| % CDI | 32,97% | 99,66% | 114,69% | -6,41% | 78,73% | 77,26% | 91,49% | 125,25% | 38,13% | 70,82% | -2.137,61% | 54,12% | -103,36% | -198,47% | |
| 2023 | Fundo | 0,30% | -0,64% | 0,20% | 0,80% | 1,45% | 1,54% | 0,35% | -0,13% | 0,49% | -3,05% | 1,31% | 1,27% | 3,88% | -100,00% |
| % CDI | 26,58% | -69,49% | 17,27% | 87,31% | 129,00% | 143,89% | 32,19% | -11,22% | 50,86% | -305,73% | 143,08% | 141,79% | 29,74% | -280,63% | |
| 2022 | Fundo | 0,25% | 0,36% | 1,53% | -0,01% | 0,78% | 0,43% | 0,99% | 1,13% | 0,24% | -13,69% | 0,21% | 0,35% | -8,14% | -100,00% |
| % CDI | 34,42% | 47,91% | 165,27% | -0,96% | 75,78% | 42,23% | 96,01% | 96,29% | 22,30% | -1.341,50% | 20,43% | 31,20% | -65,66% | -500,29% | |
| 2021 | Fundo | 0,17% | 0,16% | -0,35% | 0,48% | 0,21% | 0,47% | 0,21% | 0,04% | -7,34% | -100,00% | 0,00% | 1,09% | -100,00% | -100,00% |
| % CDI | 114,71% | 117,10% | -172,72% | 228,77% | 79,05% | 153,95% | 57,79% | 9,44% | -1.661,76% | -20.576,30% | 0,00% | 141,55% | -2.260,59% | -1.479,32% | |
| 2020 | Fundo | - | -0,26% | -1,53% | 0,01% | 0,57% | 1,28% | 0,64% | 1,12% | -0,46% | -0,07% | 1,47% | -5,88% | -3,29% | -3,29% |
| % CDI | - | -161,85% | -452,01% | 3,79% | 240,70% | 601,80% | 330,49% | 699,95% | -293,67% | -44,59% | 981,20% | -3.578,30% | -146,99% | -146,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,31% | 2,34% | 0,91% | -17,48% | -13,50% | -21,69% | -17,38% | -25,29% | -27,18% | -29,31% |
| Volatilidade | 2,64% | 2,04% | 2,18% | 31,45% | 21,84% | 19,94% | 16,45% | 16,21% | 464,70% | 417,47% |
| Índice de Sharpe | -7,07 | -3,48 | -5,01 | -1,54 | -1,31 | -1,24 | -1,17 | -1,24 | -0,04 | -0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tll FIF Multimercado CP RL | 56 74,67% | 19 25,33% | 1,54% | -100,00% |
Tll FIF Multimercado CP RL
Tll FIF Multimercado CP RL
Tll FIF Multimercado CP RL
Tll FIF Multimercado CP RL