Safra Prev Orquídea Rosa FIF Prev Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo

33.422.226/0001-30

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 123,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/09/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+13.87%

Índice de Sharpe 12M

-0.52

PL Médio 12M

R$ 115,78 mi

RCVM 175

18/09/2024

Composição da carteira

SAFRA PREV ORQUÍDEA ROSA FIF PREV CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Valores a pagar0.04%R$ 45.061,02
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 484,25

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0000

Top 10

+0.04%

Maior posição

+0.04%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 45.061,02	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 484,25	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1674 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,52%	1,22%	0,33%	1,20%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	54,71%
2026	% CDI	130,93%	122,22%	27,18%	110,26%	104,07%	-	-	-	-	-	-	-	96,00%	65,10%
2025	Fundo	1,31%	0,59%	1,16%	1,79%	1,33%	1,28%	0,33%	1,39%	1,15%	1,14%	1,34%	0,80%	14,49%	47,95%
2025	% CDI	129,47%	59,89%	119,92%	169,78%	117,04%	117,06%	25,82%	119,51%	93,90%	89,61%	127,06%	65,67%	101,15%	63,36%
2024	Fundo	0,08%	0,61%	0,55%	0,10%	0,52%	-0,59%	1,18%	0,63%	0,40%	0,85%	0,66%	-0,30%	4,78%	29,22%
2024	% CDI	8,79%	76,59%	66,43%	11,02%	61,99%	-75,35%	129,75%	72,53%	47,78%	91,92%	83,09%	-32,06%	43,92%	54,45%
2023	Fundo	1,15%	0,74%	0,63%	0,82%	1,29%	1,26%	0,94%	0,26%	0,64%	0,29%	1,80%	1,74%	12,17%	23,33%
2023	% CDI	102,21%	80,10%	53,88%	89,44%	114,87%	117,92%	87,66%	22,52%	65,81%	28,69%	196,83%	194,46%	93,36%	60,46%
2022	Fundo	2,05%	0,26%	2,51%	-1,85%	0,28%	-1,91%	0,50%	1,46%	1,03%	1,12%	0,48%	0,92%	6,98%	9,95%
2022	% CDI	279,54%	34,37%	271,18%	-222,01%	26,87%	-188,00%	48,78%	124,77%	96,47%	109,78%	47,29%	82,15%	56,31%	44,01%
2021	Fundo	-1,02%	-1,15%	0,00%	0,97%	1,40%	0,10%	-0,99%	-1,07%	-1,36%	-1,45%	0,05%	0,01%	-4,47%	2,78%
2021	% CDI	-683,71%	-858,33%	0,08%	466,92%	519,56%	30,88%	-278,79%	-250,08%	-307,23%	-298,16%	8,53%	0,67%	-101,14%	30,55%
2020	Fundo	0,21%	-0,89%	-4,19%	1,61%	1,43%	1,49%	1,82%	-0,41%	-1,18%	-0,05%	2,30%	2,27%	4,29%	7,59%
2020	% CDI	54,63%	-304,28%	-1.238,82%	565,47%	604,61%	701,35%	938,35%	-253,68%	-752,29%	-32,66%	1.538,04%	1.383,01%	155,59%	169,95%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83%	1,28%	-0,22%	1,24%	3,16%	3,16%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	198,56%	267,53%	-58,24%	331,85%	190,28%	190,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,57%	2,71%	6,50%	13,87%	23,62%	35,90%	48,38%	45,44%	54,71%
Volatilidade	2,38%	2,24%	2,53%	2,22%	1,82%	1,99%	1,83%	1,93%	2,47%	3,19%
Índice de Sharpe	0,26	-0,39	-0,79	-0,32	-0,52	-0,97	-1,13	-1,43	-1,62	-0,88

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Orquídea Rosa FIF Prev Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada	65 80,25%	16 19,75%	2,51%	-4,19%

Cotistas

Safra Prev Orquídea Rosa FIF Prev Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Orquídea Rosa FIF Prev Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

-0.04%

Patrimônio

Safra Prev Orquídea Rosa FIF Prev Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 123,54 mi

Volatilidade

Safra Prev Orquídea Rosa FIF Prev Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

2.14%