Safra Prev Capital Market Vip M FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Ativo

33.422.174/0001-00

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 219,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/09/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.51%

Índice de Sharpe 12M

-1.78

PL Médio 12M

R$ 189,05 mi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP M FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

Valores a pagar0.05%R$ 83.762,13
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 184,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0000

Top 10

+0.05%

Maior posição

+0.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 83.762,13	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 184,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1204 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,98%	1,16%	1,05%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	83,77%
2026	% CDI	99,37%	97,83%	95,95%	96,58%	99,78%	-	-	-	-	-	-	-	97,48%	99,78%
2025	Fundo	1,10%	0,98%	0,94%	1,02%	1,13%	1,08%	1,26%	1,14%	1,18%	1,24%	1,02%	1,21%	14,15%	75,62%
2025	% CDI	108,78%	99,10%	97,28%	96,55%	99,30%	98,07%	98,65%	97,95%	97,08%	97,30%	97,35%	99,50%	98,76%	100,03%
2024	Fundo	0,99%	0,83%	0,87%	0,91%	0,82%	0,79%	0,93%	0,87%	0,87%	0,93%	0,80%	0,78%	10,91%	53,86%
2024	% CDI	102,73%	104,31%	104,41%	102,85%	98,52%	100,22%	102,06%	100,54%	103,96%	99,74%	101,16%	84,20%	100,28%	100,49%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	20,33%	1,09%	1,24%	1,04%	1,02%	0,96%	0,95%	28,12%	38,73%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	1.896,88%	101,94%	109,02%	106,78%	101,90%	104,82%	106,67%	215,65%	100,51%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	0,17%	0,19%	0,26%	0,25%	0,34%	0,38%	0,47%	0,05%	-	-	1,82%	-	3,98%	8,28%
2021	% CDI	114,45%	141,22%	128,01%	117,94%	126,49%	124,28%	130,85%	12,85%	-	-	309,79%	-	90,05%	91,59%
2020	Fundo	0,35%	0,27%	-0,20%	0,23%	0,31%	0,24%	0,26%	0,33%	0,24%	0,16%	0,23%	0,27%	2,73%	4,13%
2020	% CDI	91,79%	92,96%	-59,86%	79,60%	132,03%	114,06%	132,78%	207,42%	153,48%	104,60%	155,89%	163,59%	98,84%	93,45%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31%	0,40%	0,31%	0,33%	1,37%	1,37%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	84,50%	84,19%	82,20%	87,73%	84,54%	84,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,64%	3,11%	6,72%	14,51%	27,60%	41,50%	41,50%	74,88%	83,77%
Volatilidade	0,05%	0,07%	0,08%	0,07%	0,18%	0,17%	0,15%	0,15%	0,19%	0,33%
Índice de Sharpe	-0,76	-5,57	-6,26	-4,67	-1,78	-1,21	51,94	51,94	41,31	11,96

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Capital Market Vip M FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada	60 98,36%	1 1,64%	20,33%	-0,20%

Cotistas

Safra Prev Capital Market Vip M FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Capital Market Vip M FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Capital Market Vip M FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

R$ 219,78 mi

Volatilidade

Safra Prev Capital Market Vip M FIF Previdenciário Cic RF CP Prev Resp Limitada

Atual

0.07%