Elliot Foster

Safra Gemini Master FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Ativo
33.422.113/0001-34

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 44,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

18/10/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.55%

Índice de Sharpe 12M

-0.88

PL Médio 12M

R$ 44,38 mi

RCVM 175

24/04/2025

Composição da carteira

SAFRA GEMINI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures90.76%R$ 39,57 mi
  • Títulos Públicos2.91%R$ 1,27 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.53%R$ 231.206,55
  • Disponibilidades0.04%R$ 16.928,98
  • Valores a receber0.04%R$ 15.472,06
  • Valores a pagar0.02%R$ 6.648,85

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0368

Top 10

+48.60%

Maior posição

+8.59%

Posições

45

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 39,57 mi100%90.76%
Títulos Públicos
R$ 1,27 mi100%2.91%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 231.206,55100%0.53%
Disponibilidades
R$ 16.928,98100%0.04%
Valores a receber
R$ 15.472,06100%0.04%
Valores a pagar
R$ 6.648,85100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1640 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,71%0,85%-0,60%0,28%0,11%-------3,36%81,38%
% CDI233,10%84,90%-49,49%25,87%50,47%-------70,63%98,31%
2025Fundo1,39%0,73%1,92%1,98%1,57%1,24%-0,17%1,47%2,34%-0,24%1,50%0,27%14,89%75,48%
% CDI136,89%73,65%198,96%187,66%138,10%113,43%-13,30%126,21%191,53%-18,42%142,90%21,77%103,95%101,36%
2024Fundo0,78%1,99%0,59%-1,42%1,13%-0,54%1,50%1,10%0,03%0,20%-0,19%-1,53%3,64%52,74%
% CDI80,82%248,89%71,30%-159,76%135,78%-68,46%165,47%126,29%3,62%21,25%-24,03%-163,81%33,46%100,24%
2023Fundo0,54%0,18%2,56%1,23%2,62%2,58%1,58%0,74%-0,22%-0,51%2,25%2,11%16,75%47,37%
% CDI47,87%19,39%218,00%133,91%233,13%241,02%147,54%64,80%-22,67%-50,94%246,18%235,55%128,48%125,86%
2022Fundo-0,02%1,15%2,61%1,77%0,81%0,37%0,04%0,63%0,26%0,57%-0,79%0,86%8,54%26,23%
% CDI-2,68%152,65%281,58%212,10%78,00%36,65%4,19%53,65%24,40%56,13%-77,38%76,44%68,93%120,51%
2021Fundo0,20%-0,71%0,41%1,38%0,79%0,45%0,13%0,24%0,15%-1,51%2,18%1,06%4,81%16,29%
% CDI131,15%-530,00%202,02%661,94%291,02%146,97%36,72%56,20%33,53%-310,93%371,37%138,36%108,71%195,40%
2020Fundo0,50%0,56%-3,21%0,99%2,12%1,29%2,05%0,17%-0,17%0,75%1,64%2,51%9,48%10,96%
% CDI132,74%191,96%-947,76%347,11%900,44%606,38%1.052,63%107,86%-105,68%476,50%1.098,69%1.527,55%343,57%292,26%
2019Fundo---------0,18%0,34%0,83%1,35%1,35%
% CDI---------84,76%90,37%221,69%140,38%140,38%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%3,36%0,96%4,70%11,55%19,95%36,32%47,31%61,42%81,38%
Volatilidade2,25%4,14%4,32%4,09%3,44%4,05%3,73%3,66%3,56%3,89%
Índice de Sharpe-3,28-1,08-2,31-1,03-0,88-0,87-0,51-0,76-0,48-0,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Gemini Master FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
65
81,25%
15
18,75%
2,71%-3,21%

Cotistas

Safra Gemini Master FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Gemini Master FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual
-0.44%

Patrimônio

Safra Gemini Master FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual
R$ 44,40 mi

Volatilidade

Safra Gemini Master FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual
2.80%