Elliot Foster

Alfa Gemini FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Ativo
33.422.090/0001-68

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

74

Patrimônio Líquido

R$ 44,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

18/10/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.04%

Índice de Sharpe 12M

-1.15

PL Médio 12M

R$ 44,39 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Valores a pagar0.07%R$ 30.900,30
  • Disponibilidades0.01%R$ 3.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 104,50

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0000

Top 10

+0.08%

Maior posição

+0.07%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Valores a pagar
R$ 30.900,30100%0.07%
Disponibilidades
R$ 3.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 104,50100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1637 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,64%0,79%-0,67%0,22%-0,12%-------2,85%70,63%
% CDI226,91%78,87%-55,52%19,81%-219,18%-------62,12%85,62%
2025Fundo1,32%0,66%1,85%1,91%1,50%1,17%-0,25%1,39%2,26%-0,32%1,44%0,19%13,90%65,89%
% CDI129,81%66,50%192,42%181,35%131,57%106,92%-19,56%119,67%185,12%-24,70%136,51%15,72%97,06%88,48%
2024Fundo0,71%1,92%0,53%-1,45%1,05%-0,57%1,40%1,00%-0,02%0,14%-0,25%-1,60%2,83%45,64%
% CDI73,36%239,46%63,45%-162,97%126,39%-72,73%154,50%115,39%-2,14%14,62%-31,41%-171,59%26,02%86,76%
2023Fundo0,47%0,13%2,46%1,16%2,53%2,50%1,50%0,66%-0,28%-0,57%2,18%2,03%15,75%41,63%
% CDI41,89%13,92%209,78%126,66%225,08%232,91%140,20%58,30%-28,32%-56,64%238,11%226,57%120,78%110,61%
2022Fundo-0,08%1,09%2,52%1,70%0,73%0,31%-0,02%0,56%0,20%0,51%-0,85%0,79%7,67%22,36%
% CDI-11,55%144,13%272,30%203,31%70,99%30,31%-1,54%47,46%18,54%50,03%-83,29%70,25%61,89%102,76%
2021Fundo0,11%-0,74%0,31%1,24%0,71%0,28%0,06%0,17%0,09%-1,55%2,10%0,98%3,75%13,65%
% CDI75,40%-553,49%154,18%594,47%260,90%89,77%15,63%38,57%20,65%-319,78%358,20%127,87%84,86%163,66%
2020Fundo0,42%0,50%-3,26%0,91%2,04%1,21%1,95%0,10%-0,23%0,67%1,52%2,27%8,28%9,54%
% CDI112,22%170,61%-964,41%320,64%865,09%568,10%1.004,31%61,92%-146,42%426,50%1.017,40%1.381,84%300,33%254,32%
2019Fundo---------0,15%0,17%0,84%1,16%1,16%
% CDI---------71,18%44,86%223,27%119,94%119,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,12%2,85%0,30%4,61%11,04%17,92%33,05%41,94%54,95%70,63%
VolatilidadeNaN%4,21%4,38%4,09%3,48%4,03%3,71%3,64%3,53%3,85%
Índice de SharpeNaN-1,37-3,17-1,24-1,15-1,14-0,73-1,02-0,76-0,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alfa Gemini FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada
62
77,50%
18
22,50%
2,64%-3,26%

Cotistas

Alfa Gemini FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
74

Drawdown

Alfa Gemini FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
-0.69%

Patrimônio

Alfa Gemini FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
R$ 44,29 mi

Volatilidade

Alfa Gemini FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
2.80%