Elliot Foster

Asterales Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Ativo
33.400.496/0001-40

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Ram Gestora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 17,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

24/07/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-3.21%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 16,81 mi

RCVM 175

22/12/2023

Composição da carteira

ASTERALES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo22.65%R$ 11,53 mi
  • Valores a pagar10.49%R$ 5,34 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2.42%R$ 1,23 mi
  • Títulos Públicos2.07%R$ 1,05 mi
  • Opções - Posições titulares1.00%R$ 508.950,00
  • Debêntures0.61%R$ 312.565,39
  • Opções - Posições lançadas0.51%R$ 259.300,00
  • Valores a receber0.21%R$ 109.191,74
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 2.450,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0304

Top 10

+38.37%

Maior posição

+12.19%

Posições

21

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 11,53 mi100%22.65%
Valores a pagar
R$ 5,34 mi100%10.49%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 1,23 mi100%2.42%
Títulos Públicos
R$ 1,05 mi100%2.07%
Opções - Posições titulares
R$ 508.950,00100%1.00%
Debêntures
R$ 312.565,39100%0.61%
Opções - Posições lançadas
R$ 259.300,00100%0.51%
Valores a receber
R$ 109.191,74100%0.21%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 2.450,00100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1518 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,98%1,60%-0,08%0,94%0,14%-------4,65%40,68%
% CDI170,29%160,64%-6,53%85,96%131,46%-------100,01%47,79%
2025Fundo1,13%0,71%1,27%0,95%1,43%1,27%0,33%-12,04%0,86%1,20%1,23%-0,02%-2,48%34,43%
% CDI111,47%72,02%132,04%90,31%125,92%115,90%25,59%-1.033,97%70,59%93,72%116,99%-1,46%-17,34%44,77%
2024Fundo0,01%-1,80%0,36%0,30%0,55%-7,55%1,25%0,32%0,69%0,28%-0,70%-2,98%37,85%
% CDI1,35%-216,85%40,04%36,05%70,21%-832,81%144,59%37,93%74,41%34,97%-75,65%-27,42%69,16%
2023Fundo1,26%-0,17%0,43%1,06%1,01%1,32%1,04%0,78%0,67%0,39%1,35%1,38%11,02%42,09%
% CDI112,30%-18,97%36,41%114,94%90,19%123,46%97,19%68,62%68,64%38,68%147,49%153,97%84,51%106,41%
2022Fundo0,16%0,93%2,52%0,60%0,88%0,48%0,83%1,56%0,89%1,89%0,32%0,90%12,62%27,99%
% CDI21,82%122,68%272,26%72,24%84,77%47,49%80,20%133,70%83,33%184,88%31,82%79,72%101,82%119,31%
2021Fundo0,08%0,62%0,32%0,70%0,49%0,53%-0,75%0,26%0,45%-0,37%-0,02%0,71%3,04%13,65%
% CDI54,85%459,49%158,28%335,77%179,85%172,28%-210,80%61,43%101,19%-76,24%-3,95%91,79%68,62%138,62%
2020Fundo0,87%-0,43%-6,44%1,51%2,08%2,41%2,74%0,77%-0,78%-0,01%1,67%2,40%6,65%10,30%
% CDI230,19%-146,11%-1.901,88%531,67%883,37%1.134,01%1.411,32%482,45%-494,47%-6,20%1.117,15%1.461,11%241,27%198,35%
2019Fundo------0,10%0,35%0,64%0,93%-0,05%1,41%3,42%3,42%
% CDI------68,43%69,59%138,94%193,00%-12,32%375,39%144,28%144,28%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%4,65%2,66%5,75%-3,21%-3,34%6,85%18,64%25,51%40,68%
Volatilidade0,82%4,41%4,46%4,45%14,32%13,61%10,92%9,15%8,11%7,29%
Índice de Sharpe6,05-0,10-0,87-0,52-1,21-1,14-0,90-0,84-0,78-0,51

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Asterales Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
68
82,93%
14
17,07%
2,74%-12,04%

Cotistas

Asterales Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Asterales Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
-5.16%

Patrimônio

Asterales Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
R$ 17,43 mi

Volatilidade

Asterales Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
4.31%