Acácia FIC de FIF Multimercado CP IE RL

Ativo

33.388.816/0001-93

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 13,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/07/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

0.03

PL Médio 12M

R$ 12,96 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

ACÁCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.70%R$ 13,56 mi
Valores a pagar0.25%R$ 33.750,00
Valores a receber0.04%R$ 5.372,08
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,87

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2142

Top 10

+93.08%

Maior posição

+40.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,56 mi	100%	99.70%
Valores a pagar	R$ 33.750,00	100%	0.25%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.000,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1655 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,72%	1,31%	-0,59%	1,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,96%	64,27%
2026	% CDI	148,14%	131,18%	-48,52%	135,20%	-	-	-	-	-	-	-	-	87,23%	75,84%
2025	Fundo	1,16%	0,68%	0,89%	2,34%	1,65%	1,32%	0,15%	1,75%	1,30%	1,33%	1,40%	1,07%	16,11%	58,01%
2025	% CDI	114,59%	69,20%	91,84%	222,04%	145,05%	120,38%	11,69%	150,48%	106,86%	104,43%	132,69%	87,84%	112,50%	75,61%
2024	Fundo	-0,43%	0,53%	1,22%	-1,63%	0,43%	0,36%	1,65%	1,13%	0,65%	0,60%	0,83%	-0,12%	5,31%	36,08%
2024	% CDI	-44,21%	66,05%	146,61%	-183,51%	51,28%	45,96%	182,10%	130,52%	77,61%	64,44%	104,49%	-12,49%	48,81%	66,11%
2023	Fundo	0,93%	-0,04%	-0,41%	0,92%	1,24%	1,63%	0,90%	-0,47%	0,17%	-0,40%	2,05%	2,13%	8,96%	29,23%
2023	% CDI	82,80%	-4,50%	-34,54%	100,11%	110,42%	152,23%	84,36%	-41,49%	17,07%	-39,95%	223,95%	238,57%	68,71%	74,14%
2022	Fundo	-0,97%	0,98%	2,75%	1,39%	0,51%	0,42%	0,44%	1,80%	1,69%	0,55%	-2,28%	0,33%	7,78%	18,60%
2022	% CDI	-131,94%	129,77%	296,70%	166,19%	49,33%	41,36%	42,82%	153,78%	158,01%	53,60%	-223,79%	29,69%	62,81%	79,70%
2021	Fundo	-0,20%	0,97%	0,40%	1,08%	0,52%	0,65%	-0,82%	0,58%	-0,24%	0,72%	-1,01%	0,97%	3,64%	10,04%
2021	% CDI	-135,05%	723,70%	197,05%	517,51%	192,86%	210,02%	-230,17%	135,86%	-55,09%	147,79%	-171,43%	125,93%	82,37%	103,05%
2020	Fundo	0,71%	-1,45%	-4,24%	-0,44%	1,33%	1,19%	2,00%	0,60%	-1,08%	0,03%	1,69%	2,71%	2,91%	6,17%
2020	% CDI	189,52%	-492,13%	-1.252,48%	-155,43%	565,64%	561,45%	1.028,09%	378,18%	-688,61%	19,26%	1.131,69%	1.648,48%	105,50%	121,17%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,02%	0,43%	0,34%	0,78%	-0,35%	1,92%	3,17%	3,17%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	43,06%	85,93%	73,73%	161,82%	-91,70%	512,12%	139,49%	139,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,47%	3,96%	2,20%	6,77%	14,79%	27,54%	36,82%	43,43%	51,31%	64,27%
Volatilidade	2,63%	3,47%	3,85%	3,24%	2,63%	2,54%	2,62%	2,78%	3,04%	3,50%
Índice de Sharpe	2,13	-0,69	-1,56	-0,23	0,03	-0,21	-0,72	-1,29	-1,05	-0,48

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acácia FIC de FIF Multimercado CP IE RL	63 76,83%	19 23,17%	2,75%	-4,24%

Cotistas

Acácia FIC de FIF Multimercado CP IE RL

Atual

Drawdown

Acácia FIC de FIF Multimercado CP IE RL

Atual

-0.34%

Patrimônio

Acácia FIC de FIF Multimercado CP IE RL

Atual

R$ 13,76 mi

Volatilidade

Acácia FIC de FIF Multimercado CP IE RL

Atual

2.92%