Vision FIF Cl de Investimento em Cotas de Cl de Investimento Multimercado CP LP Resp Limitada

Ativo

33.388.211/0001-00

Administrador: Banco Genial

Gestor: Pleni

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 53,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/07/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.50%

Índice de Sharpe 12M

-0.85

PL Médio 12M

R$ 55,81 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

VISION FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.61%R$ 52,39 mi
Disponibilidades0.32%R$ 169.515,88
Valores a pagar0.07%R$ 35.744,50
Valores a receber0.00%R$ 798,97

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1012

Top 10

+88.22%

Maior posição

+18.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 52,39 mi	100%	99.61%
Disponibilidades	R$ 169.515,88	100%	0.32%
Valores a pagar	R$ 35.744,50	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 798,97	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1712 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,77%	1,01%	-5,38%	2,26%	-0,25%	-	-	-	-	-	-	-	0,20%	70,38%
2026	% CDI	238,27%	101,03%	-443,69%	207,64%	-461,97%	-	-	-	-	-	-	-	4,40%	82,25%
2025	Fundo	0,83%	0,21%	0,34%	4,07%	1,04%	2,20%	-1,83%	2,71%	1,70%	1,12%	1,32%	0,49%	15,02%	70,04%
2025	% CDI	81,79%	21,41%	34,93%	385,57%	91,18%	200,34%	-143,28%	232,92%	139,33%	87,65%	125,44%	39,81%	104,86%	90,46%
2024	Fundo	-0,13%	-0,70%	0,98%	-2,64%	0,07%	0,47%	1,62%	1,49%	0,98%	-0,16%	0,79%	0,01%	2,73%	47,83%
2024	% CDI	-13,69%	-87,88%	118,22%	-297,57%	8,26%	59,72%	178,06%	171,78%	116,89%	-17,34%	99,43%	0,96%	25,06%	86,66%
2023	Fundo	1,55%	-0,70%	-0,19%	0,47%	0,78%	1,69%	1,51%	-0,42%	-0,36%	-0,55%	2,95%	2,46%	9,51%	43,91%
2023	% CDI	138,15%	-76,21%	-16,42%	50,72%	69,63%	158,10%	141,00%	-37,08%	-36,92%	-54,82%	322,23%	275,29%	72,89%	109,86%
2022	Fundo	2,07%	1,41%	3,70%	1,37%	1,37%	-0,18%	1,34%	1,91%	0,88%	1,56%	-1,02%	0,34%	15,70%	31,42%
2022	% CDI	282,56%	186,79%	399,49%	163,83%	132,11%	-17,67%	129,91%	163,56%	82,03%	152,91%	-100,09%	29,84%	126,70%	131,88%
2021	Fundo	-0,15%	0,84%	0,19%	0,89%	0,99%	0,79%	-1,01%	0,08%	0,54%	-1,16%	-0,78%	0,70%	1,92%	13,59%
2021	% CDI	-99,53%	623,61%	96,12%	427,76%	366,73%	256,66%	-283,72%	19,18%	121,47%	-237,90%	-132,60%	91,35%	43,30%	133,57%
2020	Fundo	0,39%	-1,11%	-6,43%	4,79%	2,93%	1,73%	2,42%	0,40%	-1,03%	0,07%	2,07%	1,60%	7,64%	11,45%
2020	% CDI	104,27%	-379,32%	-1.900,51%	1.682,11%	1.242,92%	813,37%	1.246,41%	252,48%	-659,12%	44,77%	1.383,02%	970,14%	277,06%	208,03%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,07%	-0,14%	0,42%	1,23%	-0,63%	2,57%	3,54%	3,54%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	15,07%	-27,86%	91,20%	257,46%	-166,39%	686,07%	132,42%	132,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,25%	0,20%	-2,16%	2,28%	9,50%	20,39%	27,96%	37,18%	50,45%	70,38%
Volatilidade	NaN%	8,86%	9,74%	8,10%	6,42%	5,22%	5,06%	4,77%	1.027,82%	965,34%
Índice de Sharpe	NaN	-1,72	-2,65	-1,33	-0,85	-0,65	-0,84	-0,97	-0,00	-0,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vision FIF Cl de Investimento em Cotas de Cl de Investimento Multimercado CP LP Resp Limitada	60 72,29%	23 27,71%	4,79%	-6,43%

Cotistas

Vision FIF Cl de Investimento em Cotas de Cl de Investimento Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vision FIF Cl de Investimento em Cotas de Cl de Investimento Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual

-3.98%

Patrimônio

Vision FIF Cl de Investimento em Cotas de Cl de Investimento Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 53,47 mi

Volatilidade

Vision FIF Cl de Investimento em Cotas de Cl de Investimento Multimercado CP LP Resp Limitada

Atual

7.77%