Unimed Cascavel FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Ativo

33.376.528/0001-19

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Svn Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 29,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/02/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.08%

Índice de Sharpe 12M

-0.82

PL Médio 12M

R$ 28,01 mi

RCVM 175

09/12/2024

Composição da carteira

UNIMED CASCAVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos27.76%R$ 8,15 mi
Debêntures10.51%R$ 3,08 mi
Títulos Públicos3.06%R$ 897.809,17
Operações Compromissadas1.89%R$ 553.899,25
Valores a pagar0.07%R$ 21.893,21
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0626

Top 10

+39.64%

Maior posição

+24.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 8,15 mi	100%	27.76%
Debêntures	R$ 3,08 mi	100%	10.51%
Títulos Públicos	R$ 897.809,17	100%	3.06%
Operações Compromissadas	R$ 553.899,25	100%	1.89%
Valores a pagar	R$ 21.893,21	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1457 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,42%	0,83%	0,88%	1,12%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,43%	80,03%
2026	% CDI	121,80%	83,72%	72,41%	102,41%	108,09%	-	-	-	-	-	-	-	95,35%	99,91%
2025	Fundo	1,49%	0,97%	1,16%	1,40%	1,19%	1,02%	0,55%	1,79%	1,29%	1,02%	1,00%	1,07%	14,88%	72,38%
2025	% CDI	147,26%	98,93%	120,65%	132,40%	104,60%	92,54%	43,35%	153,77%	105,66%	79,91%	95,20%	87,64%	103,88%	100,40%
2024	Fundo	0,96%	0,85%	1,02%	0,75%	1,01%	0,74%	1,24%	1,18%	0,89%	0,76%	0,38%	0,16%	10,39%	50,06%
2024	% CDI	99,11%	105,86%	122,33%	84,64%	120,98%	93,87%	136,57%	135,90%	107,14%	81,84%	48,52%	16,68%	95,55%	99,06%
2023	Fundo	1,14%	0,02%	1,07%	1,03%	2,04%	2,37%	1,63%	1,28%	0,85%	0,69%	3,51%	1,33%	18,30%	35,93%
2023	% CDI	101,28%	1,99%	91,40%	112,40%	181,25%	221,28%	152,33%	112,65%	87,87%	69,30%	382,65%	148,48%	140,31%	100,46%
2022	Fundo	0,43%	0,36%	1,31%	-0,19%	0,88%	0,34%	0,98%	1,48%	0,80%	1,48%	0,92%	1,01%	10,23%	14,91%
2022	% CDI	59,28%	47,06%	140,77%	-22,68%	85,46%	33,59%	94,55%	126,48%	75,07%	144,66%	89,81%	90,09%	82,60%	74,14%
2021	Fundo	-0,07%	-0,08%	0,14%	0,46%	0,41%	0,23%	0,03%	-0,11%	0,04%	-0,29%	0,72%	0,46%	1,97%	4,24%
2021	% CDI	-44,08%	-59,14%	71,68%	221,63%	152,97%	76,10%	9,07%	-25,47%	9,04%	-59,85%	122,93%	59,31%	44,52%	61,75%
2020	Fundo	-	-0,03%	0,26%	-	-	-	0,49%	0,09%	-0,56%	-0,01%	0,93%	1,03%	2,23%	2,23%
2020	% CDI	-	-10,98%	76,43%	-	-	-	253,49%	57,17%	-354,91%	-6,01%	622,79%	629,38%	95,21%	95,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,43%	2,78%	6,40%	14,08%	27,48%	51,25%	69,45%	75,55%	80,03%
Volatilidade	0,54%	1,02%	1,12%	1,06%	1,02%	1,00%	1,57%	1,89%	2,01%	1,99%
Índice de Sharpe	2,33	-0,73	-1,85	-0,80	-0,82	-0,23	1,30	0,57	0,11	0,39

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed Cascavel FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada	65 89,04%	8 10,96%	3,51%	-0,56%

Cotistas

Unimed Cascavel FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unimed Cascavel FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Unimed Cascavel FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 29,69 mi

Volatilidade

Unimed Cascavel FIF Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.80%