Blackrock Dynamic High Income Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo

33.361.831/0001-48

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Blackrock Brasil Gestora de Investimentos

Cotistas

441

Patrimônio Líquido

R$ 23,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Primeira cota

26/06/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+25.04%

Índice de Sharpe 12M

1.39

PL Médio 12M

R$ 20,94 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos96.56%R$ 21,77 mi
Valores a receber2.42%R$ 545.079,79
Valores a pagar1.02%R$ 229.931,61
Disponibilidades0.00%R$ 1,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9256

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.17%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 21,77 mi	100%	96.56%
Valores a receber	R$ 545.079,79	100%	2.42%
Valores a pagar	R$ 229.931,61	100%	1.02%
Disponibilidades	R$ 1,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1724 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,32%	1,55%	-4,44%	5,54%	1,41%	-	-	-	-	-	-	-	6,28%	87,07%
2026	% CDI	199,45%	155,34%	-366,11%	508,53%	880,80%	-	-	-	-	-	-	-	133,44%	101,08%
2025	Fundo	3,16%	0,04%	-2,51%	-0,54%	4,88%	3,05%	1,93%	2,24%	1,78%	1,47%	1,25%	1,68%	19,82%	76,01%
2025	% CDI	311,43%	3,84%	-260,74%	-51,47%	428,80%	277,64%	151,12%	192,42%	145,93%	115,05%	119,19%	138,08%	138,40%	97,74%
2024	Fundo	0,93%	1,31%	2,43%	-1,55%	1,27%	2,01%	1,85%	1,77%	1,59%	-0,31%	2,98%	-2,18%	12,64%	46,89%
2024	% CDI	96,57%	163,64%	292,31%	-175,04%	153,04%	254,57%	204,17%	204,08%	189,80%	-33,86%	376,40%	-234,29%	116,22%	84,49%
2023	Fundo	5,63%	-1,31%	0,29%	1,85%	-0,75%	3,31%	2,75%	-0,64%	-2,02%	-2,08%	6,46%	4,55%	19,04%	30,41%
2023	% CDI	501,03%	-143,21%	24,92%	201,21%	-66,56%	309,17%	256,27%	-55,87%	-207,78%	-208,40%	705,55%	509,19%	146,04%	75,56%
2022	Fundo	-3,80%	-2,35%	3,01%	-4,54%	-1,62%	-7,08%	6,65%	-1,30%	-7,14%	4,22%	3,84%	-0,73%	-11,33%	9,55%
2022	% CDI	-519,42%	-311,46%	324,70%	-543,80%	-156,77%	-697,15%	642,52%	-111,58%	-665,92%	413,31%	376,51%	-65,37%	-91,46%	39,68%
2021	Fundo	0,79%	0,58%	1,27%	3,02%	1,05%	0,90%	1,00%	1,69%	-1,84%	1,91%	-0,64%	3,06%	13,44%	23,55%
2021	% CDI	527,88%	429,77%	633,25%	1.451,09%	388,11%	292,38%	281,70%	394,16%	-416,22%	392,68%	-109,72%	397,64%	303,75%	226,68%
2020	Fundo	0,53%	-5,47%	-16,91%	9,32%	3,67%	0,89%	4,05%	2,27%	-1,73%	-1,55%	7,63%	2,57%	2,60%	8,92%
2020	% CDI	140,16%	-1.862,74%	-4.998,53%	3.269,41%	1.556,42%	419,69%	2.086,05%	1.417,34%	-1.102,29%	-986,79%	5.101,41%	1.561,59%	94,12%	156,06%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	0,30%	1,01%	-0,58%	1,21%	0,96%	1,28%	1,84%	6,16%	6,16%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	407,98%	177,90%	-115,29%	260,29%	199,86%	336,21%	492,25%	214,21%	214,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,41%	6,28%	3,61%	9,76%	25,04%	38,43%	60,48%	69,13%	62,43%	87,07%
Volatilidade	7,73%	9,46%	10,84%	8,62%	7,04%	8,59%	8,05%	9,27%	9,13%	9,78%
Índice de Sharpe	27,22	0,57	0,36	0,74	1,39	0,54	0,54	0,05	-0,18	0,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Blackrock Dynamic High Income Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada	58 69,05%	26 30,95%	9,32%	-16,91%

Cotistas

Blackrock Dynamic High Income Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

441

Drawdown

Blackrock Dynamic High Income Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Blackrock Dynamic High Income Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 23,92 mi

Volatilidade

Blackrock Dynamic High Income Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

9.22%