Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 408,35 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Benchmark
-
Primeira cota
16/10/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.16%
Índice de Sharpe 12M
1.53
PL Médio 12M
R$ 403,74 mi
RCVM 175
06/05/2025
BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0000
Top 10
+0.56%
Maior posição
+0.56%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a pagar | R$ 2,49 mi | 100% | 0.56% |
Valores a receber | R$ 13.988,98 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.860,00 | 100% | 0.00% |
1302 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,24% | 1,01% | 1,18% | 0,80% | 0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 4,52% | 88,46% |
| % CDI | 106,20% | 101,34% | 97,04% | 72,98% | 140,43% | - | - | - | - | - | - | - | 96,04% | 106,89% | |
| 2025 | Fundo | 1,12% | 1,07% | 1,05% | 1,13% | 1,24% | 1,17% | 1,34% | 1,25% | 1,29% | 1,28% | 1,09% | 1,26% | 15,27% | 80,31% |
| % CDI | 110,15% | 108,98% | 108,71% | 107,35% | 108,99% | 106,73% | 105,30% | 107,29% | 105,91% | 100,48% | 103,50% | 103,02% | 106,60% | 107,73% | |
| 2024 | Fundo | 1,11% | 0,92% | 0,94% | 0,94% | 0,88% | 0,84% | 1,03% | 0,97% | 0,89% | 0,97% | 0,86% | 0,83% | 11,78% | 56,42% |
| % CDI | 114,62% | 114,88% | 113,42% | 106,32% | 105,38% | 106,74% | 114,01% | 111,72% | 106,96% | 104,28% | 108,94% | 89,12% | 108,34% | 107,11% | |
| 2023 | Fundo | 1,10% | 0,83% | 1,19% | 0,86% | 1,26% | 1,23% | 1,23% | 1,34% | 1,06% | 1,06% | 1,09% | 1,04% | 14,12% | 39,93% |
| % CDI | 97,94% | 90,35% | 101,25% | 93,93% | 112,01% | 115,10% | 114,38% | 117,59% | 109,27% | 106,42% | 118,56% | 116,03% | 108,32% | 105,93% | |
| 2022 | Fundo | 0,78% | 0,87% | 1,14% | 0,96% | 1,21% | 1,06% | 1,06% | 1,25% | 1,18% | 1,13% | 1,02% | 1,17% | 13,62% | 22,61% |
| % CDI | 106,04% | 115,06% | 122,91% | 115,39% | 116,80% | 104,79% | 102,85% | 107,25% | 110,01% | 111,02% | 100,00% | 104,12% | 109,94% | 103,67% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | 2,48% | 0,46% | 0,64% | 0,72% | 0,54% | 0,88% | 0,87% | 6,75% | 7,91% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 805,38% | 128,60% | 150,23% | 162,31% | 110,10% | 149,50% | 112,78% | 152,57% | 94,39% | |
| 2020 | Fundo | 0,42% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49% | 1,09% |
| % CDI | 112,16% | 23,79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,86% | 28,76% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08% | 0,16% | 0,36% | 0,60% | 0,60% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,59% | 41,08% | 95,92% | 59,10% | 59,10% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 4,52% | 2,95% | 6,75% | 15,16% | 29,35% | 47,32% | 67,80% | 82,19% | 88,46% |
| Volatilidade | 0,12% | 0,37% | 0,43% | 0,31% | 0,23% | 0,20% | 0,18% | 0,18% | 0,25% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 53,82 | -1,67 | -2,87 | -0,81 | 1,53 | 2,83 | 5,23 | 4,69 | 15,16 | 12,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP RL | 65 100,00% | 0 0,00% | 2,48% | 0,07% |
Bnp Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP RL
Bnp Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP RL
Bnp Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP RL
Bnp Paribas Stb Rubi Cic de Classe de Investimento RF CP RL