Administrador: Bny Mellon
Gestor: Az Quest Prev
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 14,59 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Soberano
Benchmark
Primeira cota
11/08/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.88%
Índice de Sharpe 12M
-0.48
PL Médio 12M
R$ 15,15 mi
RCVM 175
07/03/2025
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9884
Top 10
+99.87%
Maior posição
+99.42%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 14,39 mi | 100% | 99.86% |
Valores a pagar | R$ 14.005,45 | 100% | 0.10% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 106,16 | 100% | 0.00% |
1437 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,22% | 1,75% | 0,11% | 1,81% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 4,90% | 34,44% |
| % CDI | 105,13% | 175,74% | 9,00% | 165,68% | -62,27% | - | - | - | - | - | - | - | 105,42% | 44,55% | |
| 2025 | Fundo | 1,14% | 0,60% | 1,92% | 2,10% | 1,61% | 1,55% | -1,02% | 1,06% | 0,38% | 1,08% | 2,24% | 0,24% | 13,63% | 28,15% |
| % CDI | 112,87% | 60,70% | 198,89% | 199,28% | 141,64% | 141,07% | -80,03% | 90,72% | 31,05% | 84,79% | 212,84% | 19,46% | 95,19% | 40,56% | |
| 2024 | Fundo | -0,74% | 0,44% | -0,30% | -2,74% | 1,24% | -1,57% | 2,44% | 0,88% | -0,94% | -0,89% | -0,12% | -2,86% | -5,17% | 12,78% |
| % CDI | -76,96% | 54,60% | -35,55% | -308,34% | 148,61% | -198,61% | 269,19% | 101,24% | -112,50% | -95,87% | -15,23% | -307,10% | -47,49% | 26,51% | |
| 2023 | Fundo | -0,08% | 1,20% | 2,58% | 1,77% | 2,81% | 2,44% | 0,60% | -0,43% | -1,20% | -0,93% | 2,96% | 3,14% | 15,74% | 18,92% |
| % CDI | -7,25% | 130,22% | 219,70% | 192,50% | 249,90% | 227,98% | 56,01% | -38,06% | -123,78% | -93,57% | 323,16% | 351,39% | 120,71% | 56,22% | |
| 2022 | Fundo | -1,77% | 0,24% | 3,57% | 0,31% | 0,83% | -0,44% | -1,07% | 1,11% | 1,34% | 1,05% | -0,93% | -0,07% | 4,12% | 2,75% |
| % CDI | -242,32% | 31,32% | 384,87% | 37,57% | 80,14% | -43,57% | -103,48% | 94,86% | 125,11% | 102,60% | -91,11% | -6,67% | 33,26% | 15,07% | |
| 2021 | Fundo | -1,38% | -1,52% | -0,54% | 0,66% | 1,25% | -0,04% | -0,73% | -2,07% | -1,07% | -3,34% | 3,44% | 0,23% | -5,14% | -1,32% |
| % CDI | -921,12% | -1.130,78% | -269,36% | 319,59% | 461,99% | -14,32% | -206,58% | -483,56% | -241,14% | -686,22% | 586,23% | 30,47% | -116,25% | -25,38% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,86% | -1,61% | -0,14% | 1,95% | 4,76% | 4,03% | 4,03% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -767,01% | -1.027,64% | -88,85% | 1.305,78% | 2.892,79% | 543,08% | 543,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | 4,90% | 3,82% | 7,54% | 12,88% | 16,38% | 22,88% | 32,99% | 33,76% | 34,44% |
| Volatilidade | 4,82% | 5,82% | 6,48% | 5,70% | 4,81% | 5,25% | 5,05% | 5,21% | 5,61% | 5,67% |
| Índice de Sharpe | -4,66 | 0,04 | 0,40 | 0,30 | -0,48 | -1,05 | -1,12 | -1,10 | -1,04 | -0,92 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Inflação Ativo Prev Fie II FIC de FI Financeiro RF RL | 40 57,14% | 30 42,86% | 4,76% | -3,34% |
Az Quest Inflação Ativo Prev Fie II FIC de FI Financeiro RF RL
Az Quest Inflação Ativo Prev Fie II FIC de FI Financeiro RF RL
Az Quest Inflação Ativo Prev Fie II FIC de FI Financeiro RF RL
Az Quest Inflação Ativo Prev Fie II FIC de FI Financeiro RF RL