Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Mam Asset Management Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 21,57 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
24/05/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+1.61%
Índice de Sharpe 12M
-0.36
PL Médio 12M
R$ 19,33 mi
RCVM 175
12/08/2024
BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.6678
Top 10
+100.00%
Maior posição
+79.25%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a receber | R$ 43,54 mi | 100% | 79.25% |
Cotas de Fundos | R$ 10,95 mi | 100% | 19.92% |
Valores a pagar | R$ 452.959,82 | 100% | 0.82% |
Disponibilidades | R$ 2.656,58 | 100% | 0.00% |
1747 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,08% | -16,54% | -0,04% | -0,03% | 19,82% | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | 81,28% |
| % CDI | 6,58% | -1.659,08% | -3,00% | -2,58% | 12.365,94% | - | - | - | - | - | - | - | 0,27% | 93,27% | |
| 2025 | Fundo | 0,39% | 0,38% | 0,32% | 0,43% | 0,47% | 0,42% | 0,14% | 0,23% | 0,10% | 0,11% | 0,09% | 0,08% | 3,21% | 81,26% |
| % CDI | 38,26% | 38,43% | 32,81% | 40,93% | 41,69% | 38,10% | 11,33% | 19,68% | 8,40% | 8,57% | 8,79% | 6,54% | 22,41% | 103,20% | |
| 2024 | Fundo | 1,46% | 1,41% | 1,21% | 1,38% | 1,27% | 2,87% | 0,42% | 1,79% | 1,33% | 0,55% | 0,33% | 0,43% | 15,42% | 75,62% |
| % CDI | 151,40% | 176,13% | 145,64% | 155,80% | 152,46% | 363,54% | 46,21% | 205,88% | 159,79% | 59,71% | 41,04% | 46,37% | 141,76% | 134,22% | |
| 2023 | Fundo | 1,20% | 1,22% | 1,66% | 1,30% | 1,59% | 1,53% | 1,48% | 1,63% | 1,29% | 1,52% | 1,29% | 1,32% | 18,41% | 52,16% |
| % CDI | 106,80% | 132,56% | 141,51% | 141,05% | 141,67% | 142,27% | 137,98% | 143,18% | 132,43% | 152,13% | 140,94% | 147,68% | 141,16% | 127,20% | |
| 2022 | Fundo | 0,77% | 0,75% | 1,14% | 1,18% | 0,57% | 0,81% | 1,13% | 1,27% | 1,18% | 1,22% | 1,16% | 1,33% | 13,26% | 28,51% |
| % CDI | 104,84% | 99,61% | 122,72% | 141,53% | 54,77% | 80,19% | 109,65% | 108,69% | 110,26% | 119,16% | 114,01% | 118,61% | 107,01% | 115,23% | |
| 2021 | Fundo | -1,10% | 0,35% | 0,64% | 0,41% | 0,88% | 0,48% | 0,47% | 0,61% | 0,68% | 0,43% | 2,08% | 2,24% | 8,44% | 13,46% |
| % CDI | -733,16% | 263,14% | 319,83% | 194,97% | 324,62% | 157,50% | 131,76% | 141,68% | 153,37% | 87,84% | 354,91% | 290,86% | 190,75% | 122,52% | |
| 2020 | Fundo | 0,38% | 0,27% | 0,79% | 0,37% | 0,29% | 3,27% | -2,28% | -0,60% | -1,54% | -0,82% | 1,51% | 0,73% | 2,27% | 4,63% |
| % CDI | 100,15% | 90,47% | 232,87% | 129,25% | 122,86% | 1.538,28% | -1.172,05% | -376,10% | -981,11% | -520,91% | 1.007,73% | 444,06% | 82,14% | 73,71% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | 0,11% | 1,99% | -1,67% | 1,65% | -0,54% | 0,37% | 0,32% | 0,12% | 2,32% | 2,32% |
| % CDI | - | - | - | - | 72,35% | 425,03% | -294,68% | 328,62% | -117,36% | 76,45% | 83,79% | 33,07% | 67,45% | 67,45% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 19,82% | 0,01% | 19,72% | 0,17% | 1,61% | 12,54% | 33,25% | 53,65% | 72,68% | 81,28% |
| Volatilidade | 181,66% | 64,34% | 67,52% | 53,31% | 37,15% | 26,40% | 21,60% | 18,95% | 17,38% | 15,25% |
| Índice de Sharpe | 2174948,42 | -0,23 | 1,50 | -0,27 | -0,36 | -0,27 | -0,13 | -0,08 | -0,02 | -0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo FI Multimercado CP | 75 88,24% | 10 11,76% | 19,82% | -16,54% |
Bergamo FI Multimercado CP
Bergamo FI Multimercado CP
Bergamo FI Multimercado CP
Bergamo FI Multimercado CP