Aspen FIC de FIDC de RL

Ativo

33.269.968/0001-77

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Patrimonial

Cotistas

647

Patrimônio Líquido

R$ 187,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

FIDC

Categoria ANBIMA

Benchmark

Primeira cota

21/08/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+15.19%

Índice de Sharpe 12M

27.90

PL Médio 12M

R$ 154,83 mi

RCVM 175

22/05/2024

Composição da carteira

ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos1.41%R$ 6,07 mi
Valores a pagar0.15%R$ 666.221,16
Valores a receber0.03%R$ 114.525,10
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0001

Top 10

+1.59%

Maior posição

+0.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 6,07 mi	100%	1.41%
Valores a pagar	R$ 666.221,16	100%	0.15%
Valores a receber	R$ 114.525,10	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,01	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

938 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2024	Fundo	1,20%	1,00%	1,00%	1,17%	0,75%	-	-	-	-	-	-	-	5,23%	54,21%
2024	% CDI	124,18%	125,23%	120,08%	131,48%	126,49%	-	-	-	-	-	-	-	125,99%	138,60%
2023	Fundo	1,36%	1,10%	1,41%	1,10%	1,36%	1,30%	1,30%	1,39%	1,19%	1,23%	1,15%	1,11%	16,07%	46,55%
2023	% CDI	120,88%	120,12%	120,00%	119,69%	120,96%	121,38%	121,18%	122,01%	122,77%	123,17%	125,14%	124,37%	123,26%	138,66%
2022	Fundo	0,98%	0,98%	1,19%	1,06%	1,30%	1,25%	1,26%	1,41%	1,31%	1,24%	1,24%	1,36%	15,58%	26,26%
2022	% CDI	133,32%	129,54%	128,38%	127,32%	125,20%	122,67%	121,82%	120,56%	121,77%	121,11%	121,54%	121,45%	125,70%	144,57%
2021	Fundo	0,38%	0,34%	0,44%	0,43%	0,50%	0,53%	0,59%	0,67%	0,69%	0,72%	0,82%	1,03%	7,38%	9,24%
2021	% CDI	252,62%	253,87%	218,40%	209,09%	183,60%	172,94%	165,81%	157,42%	155,50%	148,19%	140,26%	134,01%	166,88%	179,97%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,39%	0,40%	0,38%	0,43%	1,73%	1,73%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	227,16%	250,79%	252,04%	255,41%	262,19%	254,06%	254,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,75%	5,23%	3,22%	6,76%	15,19%	34,12%	48,63%	54,21%	54,21%	54,21%
Volatilidade	0,01%	0,15%	0,19%	0,14%	0,11%	0,09%	0,18%	0,27%	0,27%	0,27%
Índice de Sharpe	236,87	20,66	17,05	22,97	27,90	35,13	17,06	11,69	11,69	11,69

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Aspen FIC de FIDC de RL	46 100,00%	0 0,00%	1,41%	0,12%

Cotistas

Aspen FIC de FIDC de RL

Atual

647

Drawdown

Aspen FIC de FIDC de RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Aspen FIC de FIDC de RL

Atual

R$ 187,61 mi

Volatilidade

Aspen FIC de FIDC de RL

Atual

0.01%