Safra Executive Institucional FIF Cic RF Resp Limitada

Ativo

32.999.490/0001-78

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 641,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/07/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.27%

Índice de Sharpe 12M

-1.26

PL Médio 12M

R$ 666,85 mi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 641,44 mi
Valores a pagar0.02%R$ 132.626,21
Disponibilidades0.00%R$ 2.666,39
Valores a receber0.00%R$ 2.427,83

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9996

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 641,44 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 132.626,21	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.666,39	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 2.427,83	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1713 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	1,01%	0,75%	0,99%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,29%	82,81%
2026	% CDI	109,36%	101,36%	62,14%	91,20%	87,33%	-	-	-	-	-	-	-	90,01%	96,64%
2025	Fundo	0,59%	1,06%	0,81%	1,18%	1,24%	1,11%	1,30%	1,17%	1,13%	1,21%	1,10%	1,15%	13,86%	75,30%
2025	% CDI	57,82%	107,82%	84,44%	111,62%	108,74%	100,74%	101,92%	100,42%	92,37%	95,09%	104,84%	94,50%	96,74%	97,47%
2024	Fundo	0,89%	0,68%	0,71%	0,83%	0,81%	0,75%	0,75%	0,88%	0,81%	1,10%	1,28%	1,33%	11,38%	53,96%
2024	% CDI	91,74%	85,26%	85,40%	92,97%	97,40%	95,14%	82,55%	101,68%	97,27%	118,47%	161,85%	143,29%	104,60%	98,04%
2023	Fundo	1,17%	0,76%	1,10%	1,09%	1,39%	1,23%	0,93%	0,97%	0,76%	0,52%	1,19%	0,95%	12,74%	38,23%
2023	% CDI	104,19%	82,73%	93,97%	118,78%	123,38%	114,52%	86,61%	85,67%	78,16%	52,31%	129,58%	105,66%	97,71%	95,99%
2022	Fundo	0,70%	0,77%	0,89%	0,73%	1,00%	1,04%	1,04%	1,12%	1,06%	0,99%	1,11%	1,13%	12,22%	22,61%
2022	% CDI	95,18%	102,16%	96,47%	87,65%	97,06%	102,65%	100,70%	95,52%	98,46%	96,98%	109,05%	100,68%	98,64%	95,41%
2021	Fundo	-0,28%	-0,06%	0,06%	0,25%	0,20%	0,29%	0,19%	0,32%	0,35%	0,16%	0,57%	0,73%	2,82%	9,26%
2021	% CDI	-186,07%	-42,42%	31,61%	119,72%	74,61%	94,85%	54,03%	74,55%	78,07%	32,85%	96,80%	95,23%	63,73%	92,00%
2020	Fundo	0,50%	0,44%	-0,07%	0,38%	0,46%	0,29%	0,43%	0,07%	-0,01%	0,06%	0,23%	0,61%	3,44%	6,26%
2020	% CDI	132,38%	150,29%	-19,54%	132,47%	194,58%	137,72%	222,75%	41,76%	-8,22%	37,18%	153,29%	371,18%	124,65%	115,96%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,29%	0,36%	0,75%	0,79%	0,06%	0,45%	2,73%	2,73%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	85,28%	71,44%	161,45%	164,49%	16,91%	119,65%	106,19%	106,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,29%	2,63%	6,32%	14,27%	28,05%	42,79%	61,86%	72,17%	82,81%
Volatilidade	0,17%	0,46%	0,51%	0,44%	0,43%	0,65%	0,63%	0,58%	0,57%	0,77%
Índice de Sharpe	-11,55	-3,48	-5,67	-2,80	-1,26	-0,00	-0,42	-0,31	-0,60	-0,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Executive Institucional FIF Cic RF Resp Limitada	79 95,18%	4 4,82%	1,39%	-0,28%

Cotistas

Safra Executive Institucional FIF Cic RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Executive Institucional FIF Cic RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Executive Institucional FIF Cic RF Resp Limitada

Atual

R$ 641,26 mi

Volatilidade

Safra Executive Institucional FIF Cic RF Resp Limitada

Atual

0.38%