Elliot Foster

Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Ativo
32.999.416/0001-51

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

37

Patrimônio Líquido

R$ 88,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/05/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.63%

Índice de Sharpe 12M

-0.69

PL Médio 12M

R$ 90,46 mi

RCVM 175

24/02/2025

Composição da carteira

SAFRA INFRA PREMIUM PROFISSIONAL II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures89.17%R$ 79,50 mi
  • Operações Compromissadas4.45%R$ 3,97 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.86%R$ 1,66 mi
  • Títulos Públicos0.51%R$ 458.421,23
  • Valores a pagar0.06%R$ 54.845,37
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 464,21

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0364

Top 10

+52.31%

Maior posição

+7.92%

Posições

51

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 79,50 mi100%89.17%
Operações Compromissadas
R$ 3,97 mi100%4.45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,66 mi100%1.86%
Títulos Públicos
R$ 458.421,23100%0.51%
Valores a pagar
R$ 54.845,37100%0.06%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 464,21100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1705 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,72%0,70%-1,18%-0,27%0,54%-------2,49%69,08%
% CDI233,41%70,46%-97,25%-24,98%335,54%-------52,90%79,22%
2025Fundo1,26%0,58%2,31%2,26%1,57%1,17%-0,53%1,11%2,18%-0,17%1,39%0,22%14,15%64,97%
% CDI124,79%59,08%239,47%214,28%137,64%106,58%-41,64%95,30%178,66%-13,27%132,25%17,94%98,77%82,47%
2024Fundo0,55%1,90%0,50%-1,51%1,33%-0,65%1,90%1,06%-0,55%-0,44%-0,37%-2,45%1,18%44,52%
% CDI56,66%237,43%59,84%-169,93%160,25%-82,06%209,75%122,09%-65,97%-47,66%-46,89%-262,74%10,86%78,97%
2023Fundo0,35%-0,15%2,35%1,55%2,50%2,25%1,22%0,63%-0,30%-0,69%2,21%2,19%14,98%42,84%
% CDI31,43%-16,71%200,24%168,83%222,20%210,26%114,08%55,56%-31,05%-68,73%241,11%244,39%114,88%104,38%
2022Fundo0,11%0,67%2,69%1,16%0,97%0,21%-0,82%0,38%0,27%0,55%-1,20%0,24%5,32%24,23%
% CDI15,70%89,26%290,09%139,57%93,66%20,53%-79,08%32,07%25,57%54,00%-117,21%21,68%42,96%97,81%
2021Fundo0,26%-0,80%0,31%1,38%0,74%0,30%0,12%-0,05%0,50%-1,32%2,71%0,76%4,95%17,95%
% CDI171,56%-597,64%154,19%665,38%274,38%96,46%33,48%-12,22%112,80%-271,18%462,08%98,62%111,98%162,94%
2020Fundo0,86%0,46%-4,65%1,62%1,91%1,33%2,04%-0,03%-0,32%0,95%1,28%2,71%8,26%12,38%
% CDI229,64%155,68%-1.373,39%568,70%808,85%627,98%1.051,66%-18,25%-206,34%602,83%853,97%1.648,95%299,48%196,14%
2019Fundo----0,15%0,44%0,49%0,30%1,10%1,26%-1,57%1,61%3,81%3,81%
% CDI----86,37%94,72%86,93%59,30%236,33%262,82%-413,02%429,95%110,09%110,09%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,54%2,49%0,14%3,05%9,63%16,15%29,54%37,09%48,83%69,08%
Volatilidade-5,50%6,23%5,53%4,34%4,82%4,23%4,23%4,11%4,55%
Índice de Sharpe--0,94-2,48-0,48-0,69-1,00-0,78-1,07-0,78-0,31

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
63
74,12%
22
25,88%
2,72%-4,65%

Cotistas

Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual
37

Drawdown

Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual
-1.07%

Patrimônio

Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual
R$ 88,34 mi

Volatilidade

Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada

Atual
8.55%