Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Ativo

32.999.390/0001-41

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

530

Patrimônio Líquido

R$ 72,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/05/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.07%

Índice de Sharpe 12M

-0.58

PL Médio 12M

R$ 78,73 mi

RCVM 175

07/03/2025

Composição da carteira

SAFRA INFRA MAX III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 75,43 mi
Valores a pagar0.04%R$ 27.935,36
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 104,50

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 75,43 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 27.935,36	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 104,50	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1705 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,11%	0,70%	-1,78%	-0,34%	0,46%	-	-	-	-	-	-	-	2,11%	61,34%
2026	% CDI	267,32%	70,03%	-146,87%	-31,28%	288,87%	-	-	-	-	-	-	-	44,76%	70,35%
2025	Fundo	1,22%	0,53%	2,56%	2,18%	1,61%	1,33%	-0,88%	1,53%	2,40%	-0,75%	1,68%	-0,04%	14,14%	58,01%
2025	% CDI	120,80%	53,46%	265,59%	206,11%	141,32%	121,45%	-68,76%	131,74%	196,35%	-58,60%	159,32%	-3,31%	98,70%	73,64%
2024	Fundo	0,64%	1,71%	0,45%	-1,38%	1,27%	-0,73%	1,89%	0,99%	-0,54%	-0,75%	-0,35%	-2,75%	0,35%	38,44%
2024	% CDI	65,72%	213,52%	54,04%	-154,99%	152,03%	-92,04%	208,07%	114,66%	-64,64%	-80,36%	-44,26%	-295,11%	3,24%	68,18%
2023	Fundo	0,37%	-0,01%	2,71%	1,44%	2,38%	1,90%	0,86%	0,64%	-0,39%	-0,81%	2,25%	1,95%	14,06%	37,96%
2023	% CDI	33,31%	-1,13%	230,98%	156,52%	211,98%	177,12%	80,53%	56,02%	-39,74%	-81,05%	246,12%	217,56%	107,81%	92,48%
2022	Fundo	0,08%	0,67%	2,50%	1,02%	0,91%	0,20%	-0,79%	0,25%	0,21%	0,57%	-1,27%	0,20%	4,60%	20,95%
2022	% CDI	10,87%	88,50%	269,93%	122,85%	87,89%	19,94%	-76,02%	21,30%	19,19%	56,06%	-124,66%	17,44%	37,10%	84,58%
2021	Fundo	0,15%	-0,96%	0,24%	1,43%	0,68%	0,23%	0,02%	-0,12%	0,41%	-1,27%	2,66%	0,67%	4,16%	15,64%
2021	% CDI	102,45%	-710,61%	117,15%	690,05%	250,49%	74,32%	4,78%	-27,10%	92,05%	-260,90%	453,69%	87,07%	94,15%	141,94%
2020	Fundo	0,77%	0,42%	-4,71%	1,60%	2,05%	1,13%	1,96%	-0,09%	-0,37%	0,83%	1,26%	2,77%	7,67%	11,01%
2020	% CDI	205,28%	141,77%	-1.391,06%	560,92%	868,38%	531,70%	1.010,73%	-57,90%	-238,16%	531,36%	841,76%	1.682,14%	278,02%	174,45%
2019	Fundo	-	-	-	-	0,12%	0,41%	0,45%	0,32%	0,75%	0,76%	-1,11%	1,38%	3,11%	3,11%
2019	% CDI	-	-	-	-	68,65%	86,46%	79,47%	63,98%	162,54%	159,34%	-291,45%	368,06%	89,82%	89,82%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,46%	2,11%	-0,57%	2,50%	9,07%	14,80%	26,48%	33,89%	44,19%	61,34%
Volatilidade	-	6,02%	6,64%	7,63%	5,61%	5,62%	4,81%	4,63%	4,41%	4,78%
Índice de Sharpe	-	-0,82	-2,98	-0,42	-0,58	-0,97	-0,87	-1,11	-0,89	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada	62 72,94%	23 27,06%	3,11%	-4,71%

Cotistas

Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

530

Drawdown

Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

-1.85%

Patrimônio

Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

R$ 72,43 mi

Volatilidade

Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

9.03%