Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
91
Patrimônio Líquido
R$ 122,39 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
23/05/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.52%
Índice de Sharpe 12M
-0.66
PL Médio 12M
R$ 135,96 mi
RCVM 175
24/02/2025
SAFRA INFRA VIP III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9984
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.92%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 130,98 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 101.453,24 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 157,00 | 100% | 0.00% |
1722 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,14% | 0,73% | -1,75% | -0,00% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 2,24% | 65,81% |
| % CDI | 270,12% | 72,85% | -144,09% | -0,08% | 98,38% | - | - | - | - | - | - | - | 47,59% | 75,47% | |
| 2025 | Fundo | 1,27% | 0,58% | 2,60% | 2,21% | 1,65% | 1,37% | -0,85% | 1,57% | 2,43% | -0,70% | 1,71% | -0,00% | 14,65% | 62,18% |
| % CDI | 124,90% | 58,42% | 269,39% | 209,17% | 144,49% | 124,62% | -66,30% | 134,91% | 199,51% | -54,96% | 162,46% | -0,19% | 102,29% | 78,92% | |
| 2024 | Fundo | 0,67% | 1,74% | 0,48% | -1,34% | 1,30% | -0,69% | 1,93% | 1,03% | -0,50% | -0,71% | -0,32% | -2,74% | 0,74% | 41,45% |
| % CDI | 69,23% | 217,18% | 57,76% | -151,24% | 156,10% | -88,08% | 212,32% | 118,78% | -60,27% | -76,45% | -40,21% | -293,77% | 6,78% | 73,52% | |
| 2023 | Fundo | 0,41% | 0,02% | 2,75% | 1,47% | 2,42% | 1,93% | 0,90% | 0,67% | -0,36% | -0,78% | 2,29% | 1,98% | 14,53% | 40,42% |
| % CDI | 36,68% | 2,09% | 234,53% | 160,49% | 215,22% | 180,21% | 83,57% | 59,13% | -36,65% | -77,80% | 249,94% | 221,40% | 111,41% | 98,47% | |
| 2022 | Fundo | 0,11% | 0,70% | 2,54% | 1,05% | 0,94% | 0,23% | -0,76% | 0,28% | 0,24% | 0,60% | -1,24% | 0,23% | 4,99% | 22,60% |
| % CDI | 15,07% | 92,49% | 273,58% | 126,16% | 91,05% | 23,09% | -73,09% | 24,35% | 22,14% | 59,01% | -121,81% | 20,62% | 40,30% | 91,25% | |
| 2021 | Fundo | 0,18% | -0,93% | 0,27% | 1,46% | 0,71% | 0,26% | 0,05% | -0,08% | 0,44% | -1,24% | 2,69% | 0,70% | 4,55% | 16,77% |
| % CDI | 121,81% | -690,84% | 134,11% | 704,41% | 262,15% | 84,41% | 13,97% | -19,56% | 99,05% | -254,77% | 458,76% | 91,46% | 102,87% | 152,27% | |
| 2020 | Fundo | 0,81% | 0,44% | -4,67% | 1,63% | 2,08% | 1,16% | 2,00% | -0,06% | -0,35% | 0,86% | 1,29% | 2,80% | 8,06% | 11,69% |
| % CDI | 213,87% | 150,78% | -1.380,18% | 571,93% | 880,79% | 546,12% | 1.028,16% | -39,05% | -225,10% | 551,06% | 861,86% | 1.702,16% | 292,22% | 185,20% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | 0,15% | 0,43% | 0,48% | 0,35% | 0,78% | 0,80% | -1,08% | 1,41% | 3,36% | 3,36% |
| % CDI | - | - | - | - | 84,21% | 92,54% | 85,36% | 70,36% | 169,14% | 166,71% | -283,81% | 376,39% | 97,16% | 97,16% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 2,24% | -0,48% | 3,72% | 9,52% | 15,76% | 28,04% | 36,08% | 47,10% | 65,81% |
| Volatilidade | - | 5,93% | 6,62% | 7,19% | 5,51% | 5,58% | 4,80% | 4,63% | 4,41% | 4,77% |
| Índice de Sharpe | - | -1,09 | -2,89 | -0,55 | -0,66 | -0,94 | -0,82 | -1,04 | -0,81 | -0,37 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada | 63 74,12% | 22 25,88% | 3,14% | -4,67% |
Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Safra Infra Vip III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra RF Resp Limitada