Elliot Foster

Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada

Ativo
32.999.355/0001-22

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 160,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/05/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+10.47%

Índice de Sharpe 12M

-0.48

PL Médio 12M

R$ 166,23 mi

RCVM 175

07/03/2025

Composição da carteira

SAFRA INFRA MASTER III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures89.36%R$ 142,12 mi
  • Operações Compromissadas4.50%R$ 7,17 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.82%R$ 2,90 mi
  • Títulos Públicos0.81%R$ 1,29 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 24.163,58
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,01
  • Valores a receber0.00%R$ 753,61

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0440

Top 10

+54.77%

Maior posição

+12.68%

Posições

61

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 142,12 mi100%89.36%
Operações Compromissadas
R$ 7,17 mi100%4.50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 2,90 mi100%1.82%
Títulos Públicos
R$ 1,29 mi100%0.81%
Valores a pagar
R$ 24.163,58100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.01%
Valores a receber
R$ 753,61100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1715 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,21%0,79%-1,67%0,07%0,17%-------2,52%75,52%
% CDI276,16%78,87%-138,15%6,08%104,75%-------53,64%86,61%
2025Fundo1,34%0,64%2,66%2,28%1,72%1,44%-0,77%1,64%2,51%-0,62%1,78%0,07%15,64%71,20%
% CDI132,44%64,99%276,15%215,48%150,98%130,96%-60,18%141,22%205,84%-48,69%168,79%6,07%109,19%90,37%
2024Fundo0,74%1,80%0,55%-1,27%1,37%-0,63%2,01%1,10%-0,43%-0,63%-0,25%-2,75%1,51%48,04%
% CDI76,77%225,06%65,76%-143,08%164,54%-79,53%221,11%127,34%-51,70%-68,19%-31,87%-294,87%13,92%85,21%
2023Fundo0,49%0,08%2,83%1,54%2,49%2,00%0,96%0,75%-0,29%-0,71%2,36%2,05%15,49%45,83%
% CDI43,34%8,89%241,29%167,79%221,83%186,69%90,02%65,79%-29,94%-70,83%257,36%229,11%118,76%111,68%
2022Fundo0,18%0,76%2,61%1,11%1,02%0,30%-0,69%0,36%0,31%0,67%-1,18%0,30%5,85%26,28%
% CDI24,32%100,66%281,33%133,52%98,15%29,87%-66,53%30,87%28,54%65,46%-115,77%27,05%47,22%106,09%
2021Fundo0,25%-0,87%0,34%1,53%0,78%0,33%0,12%-0,01%0,51%-1,17%2,56%0,97%5,41%19,30%
% CDI165,18%-647,26%171,55%735,85%287,53%106,65%34,06%-2,95%114,48%-241,18%436,61%126,19%122,22%175,20%
2020Fundo0,88%0,50%-4,60%1,70%2,15%1,23%2,08%0,01%-0,31%0,93%1,35%2,87%8,93%13,18%
% CDI233,21%170,40%-1.358,01%595,96%910,72%579,23%1.068,71%4,55%-199,79%593,23%905,97%1.747,32%323,85%208,78%
2019Fundo----0,18%0,50%0,56%0,43%0,85%0,87%-1,02%1,48%3,90%3,90%
% CDI----105,36%105,84%98,64%84,72%183,91%182,57%-267,37%395,01%112,75%112,75%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%2,52%-0,29%4,14%10,47%17,65%31,20%40,61%53,24%75,52%
Volatilidade-5,93%6,61%7,16%5,50%5,57%4,79%4,62%4,42%4,78%
Índice de Sharpe--0,90-2,72-0,40-0,48-0,78-0,63-0,85-0,59-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada
66
77,65%
19
22,35%
3,21%-4,60%

Cotistas

Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
-1.63%

Patrimônio

Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
R$ 160,36 mi

Volatilidade

Safra Infra Master III FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
8.96%