Unimed Investcoop Ans I Soberano FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

32.990.386/0001-12

Administrador: Intrag

Gestor: Investcoop Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 381,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/04/2020

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.95%

Índice de Sharpe 12M

2.06

PL Médio 12M

R$ 257,90 mi

RCVM 175

07/05/2025

Composição da carteira

UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Títulos Públicos98.20%R$ 274,68 mi
Operações Compromissadas1.77%R$ 4,94 mi
Valores a pagar0.03%R$ 75.764,63
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Disponibilidades0.00%R$ 711,76

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2392

Top 10

+100.00%

Maior posição

+35.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 274,68 mi	100%	98.20%
Operações Compromissadas	R$ 4,94 mi	100%	1.77%
Valores a pagar	R$ 75.764,63	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 711,76	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1520 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,99%	1,27%	1,07%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	79,34%
2026	% CDI	101,44%	99,44%	105,05%	98,00%	98,44%	-	-	-	-	-	-	-	101,09%	100,65%
2025	Fundo	1,08%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,30%	1,16%	1,23%	1,28%	1,06%	1,22%	14,40%	71,29%
2025	% CDI	107,01%	99,30%	98,25%	97,26%	101,35%	99,62%	101,94%	99,36%	100,92%	100,64%	100,32%	99,77%	100,53%	100,58%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,85%	0,89%	0,82%	0,80%	0,91%	0,88%	0,85%	0,95%	0,81%	0,85%	10,89%	49,73%
2024	% CDI	100,80%	101,12%	101,86%	100,02%	98,25%	101,13%	100,38%	101,05%	101,37%	102,24%	102,26%	91,67%	100,12%	100,52%
2023	Fundo	1,14%	0,98%	1,12%	0,85%	1,21%	1,12%	1,04%	1,18%	0,99%	0,96%	0,89%	0,90%	13,09%	35,02%
2023	% CDI	101,22%	106,80%	94,96%	92,58%	107,67%	104,05%	97,14%	103,98%	101,52%	95,83%	96,87%	100,45%	100,35%	100,62%
2022	Fundo	0,84%	1,03%	0,92%	0,63%	1,08%	1,08%	1,02%	1,17%	1,11%	1,08%	0,99%	1,09%	12,72%	19,40%
2022	% CDI	114,26%	135,82%	99,44%	75,74%	104,60%	105,92%	99,05%	99,97%	103,25%	106,18%	97,21%	96,78%	102,68%	100,75%
2021	Fundo	0,38%	-0,02%	0,10%	-0,06%	0,44%	0,38%	0,52%	0,39%	0,48%	0,56%	0,66%	0,76%	4,70%	5,92%
2021	% CDI	252,78%	-13,60%	51,79%	-29,53%	163,90%	124,51%	147,01%	91,45%	109,53%	114,91%	112,30%	99,02%	106,26%	96,97%
2020	Fundo	-	-	-	0,14%	0,23%	0,20%	0,18%	0,14%	-0,35%	0,13%	0,05%	0,45%	1,17%	1,17%
2020	% CDI	-	-	-	83,46%	96,00%	94,22%	91,05%	88,24%	-224,27%	81,87%	33,77%	272,70%	72,36%	72,36%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,70%	3,26%	6,91%	14,95%	28,09%	43,91%	63,32%	76,53%	79,34%
Volatilidade	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%	0,13%	0,12%	0,11%	0,18%	0,36%
Índice de Sharpe	-201,20	4,13	4,07	2,66	2,06	0,46	0,69	0,77	1,35	0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed Investcoop Ans I Soberano FIF RF LP Resp Limitada	71 95,95%	3 4,05%	1,30%	-0,35%

Cotistas

Unimed Investcoop Ans I Soberano FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unimed Investcoop Ans I Soberano FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Unimed Investcoop Ans I Soberano FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 381,32 mi

Volatilidade

Unimed Investcoop Ans I Soberano FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.02%