Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
239
Patrimônio Líquido
R$ 18,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
31/07/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.34%
Índice de Sharpe 12M
-0.70
PL Médio 12M
R$ 18,07 mi
RCVM 175
30/06/2025
BAHIA AM SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9751
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.74%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 17,94 mi | 100% | 99.66% |
Disponibilidades | R$ 33.714,88 | 100% | 0.19% |
Valores a pagar | R$ 21.503,44 | 100% | 0.12% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.03% |
1698 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,70% | 1,15% | -0,08% | 0,93% | -0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 3,71% | 68,22% |
| % CDI | 146,27% | 115,62% | -6,93% | 85,53% | -29,23% | - | - | - | - | - | - | - | 79,89% | 80,35% | |
| 2025 | Fundo | 0,88% | 1,19% | 0,63% | 2,25% | 1,00% | 1,28% | 0,52% | 1,43% | 1,60% | 1,26% | 1,11% | 0,75% | 14,81% | 62,19% |
| % CDI | 87,04% | 120,79% | 65,10% | 212,79% | 87,77% | 116,64% | 40,93% | 122,68% | 131,52% | 98,43% | 105,88% | 61,75% | 103,40% | 81,10% | |
| 2024 | Fundo | 0,69% | 0,22% | 1,07% | 0,15% | 0,76% | 1,29% | 1,25% | 0,94% | 1,17% | 0,33% | 0,65% | 0,62% | 9,53% | 41,27% |
| % CDI | 70,98% | 27,47% | 129,10% | 17,11% | 91,84% | 164,09% | 137,56% | 108,91% | 139,82% | 35,96% | 81,40% | 66,46% | 87,65% | 75,66% | |
| 2023 | Fundo | 0,39% | -1,06% | 1,84% | 0,50% | -0,13% | 0,27% | 1,29% | 0,90% | 0,36% | 0,46% | 1,08% | 1,39% | 7,51% | 28,97% |
| % CDI | 34,43% | -115,26% | 156,83% | 54,46% | -11,49% | 24,87% | 120,08% | 79,37% | 36,61% | 46,60% | 118,36% | 155,28% | 57,57% | 73,57% | |
| 2022 | Fundo | 0,90% | 0,99% | 2,67% | 1,42% | 1,42% | 1,04% | -0,35% | 2,52% | 1,85% | 0,85% | -0,11% | 1,11% | 15,26% | 19,97% |
| % CDI | 123,08% | 131,58% | 287,95% | 170,34% | 136,92% | 102,47% | -33,69% | 215,66% | 172,57% | 83,60% | -10,33% | 99,13% | 123,13% | 85,68% | |
| 2021 | Fundo | -0,01% | 0,43% | -0,09% | 0,85% | -0,08% | 0,20% | -0,74% | 0,16% | 0,09% | -0,18% | 0,07% | 0,38% | 1,06% | 4,09% |
| % CDI | -8,43% | 319,17% | -43,31% | 407,44% | -31,13% | 65,46% | -209,47% | 36,88% | 20,07% | -36,48% | 11,69% | 49,00% | 23,97% | 42,09% | |
| 2020 | Fundo | 0,14% | -0,56% | -4,97% | 0,31% | 0,61% | 0,74% | 1,25% | 0,11% | -0,54% | 0,27% | 1,50% | 1,43% | 0,11% | 3,00% |
| % CDI | 37,14% | -191,35% | -1.469,90% | 108,32% | 259,99% | 346,29% | 643,42% | 70,95% | -346,99% | 169,01% | 1.004,30% | 871,22% | 4,14% | 59,15% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,36% | 0,53% | 1,13% | -0,59% | 1,43% | 2,88% | 2,88% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 72,32% | 113,60% | 234,99% | -154,55% | 381,57% | 128,24% | 128,24% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | 3,71% | 1,86% | 5,64% | 13,34% | 27,33% | 37,68% | 52,03% | 61,82% | 68,22% |
| Volatilidade | 2,85% | 2,81% | 3,13% | 2,48% | 2,00% | 1,77% | 1,75% | 2,18% | 2,22% | 2,67% |
| Índice de Sharpe | -6,41 | -1,30 | -2,16 | -1,12 | -0,70 | -0,14 | -0,98 | -0,90 | -0,77 | -0,57 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL | 67 80,72% | 16 19,28% | 2,67% | -4,97% |
Bahia Am Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Bahia Am Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Bahia Am Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Bahia Am Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL