Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 156,37 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
21/06/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+17.20%
Índice de Sharpe 12M
0.32
PL Médio 12M
R$ 109,95 mi
RCVM 175
11/04/2024
VILLA DYNDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1838
Top 10
+72.09%
Maior posição
+41.00%
Posições
45
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 148,62 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 76.302,24 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 26.661,44 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 9.277,35 | 100% | 0.01% |
1723 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,12% | 0,92% | -2,59% | 2,90% | -0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 4,07% | 80,05% |
| % CDI | 268,15% | 92,24% | -213,77% | 266,38% | -440,93% | - | - | - | - | - | - | - | 88,62% | 93,00% | |
| 2025 | Fundo | 2,54% | -0,11% | 1,47% | 4,36% | 3,52% | 0,46% | -2,14% | 3,92% | 1,95% | 1,08% | 2,13% | 1,09% | 22,05% | 73,00% |
| % CDI | 250,39% | -10,78% | 152,75% | 412,98% | 308,70% | 42,35% | -167,78% | 337,07% | 159,56% | 84,27% | 202,81% | 89,61% | 153,97% | 93,71% | |
| 2024 | Fundo | -5,93% | 1,42% | 1,34% | -2,34% | 0,21% | 1,47% | 1,39% | 1,81% | 0,31% | 0,84% | -1,38% | -1,85% | -2,95% | 41,74% |
| % CDI | -613,10% | 177,68% | 161,21% | -263,87% | 25,52% | 185,89% | 153,16% | 208,81% | 36,88% | 90,98% | -174,04% | -198,22% | -27,16% | 75,06% | |
| 2023 | Fundo | 2,06% | -0,97% | -0,58% | 0,56% | 1,66% | 1,67% | 1,09% | -0,98% | 0,08% | -1,12% | 3,39% | 8,13% | 15,67% | 46,06% |
| % CDI | 183,07% | -105,67% | -49,04% | 60,52% | 148,13% | 155,86% | 101,22% | -85,87% | 8,63% | -111,87% | 370,55% | 909,26% | 120,21% | 114,15% | |
| 2022 | Fundo | 2,06% | 1,06% | 4,90% | 0,04% | 0,90% | -1,22% | 2,01% | 2,85% | 1,91% | 1,99% | -2,90% | -0,46% | 13,69% | 26,27% |
| % CDI | 281,85% | 139,98% | 528,16% | 4,34% | 87,06% | -120,22% | 193,93% | 243,78% | 178,01% | 195,42% | -284,35% | -41,39% | 110,49% | 108,72% | |
| 2021 | Fundo | -0,66% | -0,09% | 1,29% | 1,48% | 1,19% | 0,47% | -2,00% | -0,48% | 0,32% | -1,99% | 0,41% | 1,45% | 1,29% | 11,06% |
| % CDI | -444,57% | -70,12% | 642,23% | 710,53% | 438,58% | 153,59% | -563,80% | -112,62% | 71,96% | -409,47% | 70,49% | 188,02% | 29,24% | 105,63% | |
| 2020 | Fundo | -0,06% | -1,28% | -8,39% | 2,49% | 1,75% | 1,72% | 3,04% | -0,17% | -1,55% | -0,22% | 3,40% | 3,67% | 3,85% | 9,64% |
| % CDI | -15,28% | -435,87% | -2.480,22% | 873,90% | 740,90% | 811,57% | 1.566,15% | -104,94% | -988,25% | -138,80% | 2.272,02% | 2.231,63% | 139,74% | 166,50% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,34% | 0,27% | 0,53% | 1,22% | 1,89% | -0,95% | 2,18% | 5,57% | 5,57% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 226,67% | 47,13% | 106,25% | 262,95% | 393,80% | -248,53% | 582,22% | 188,82% | 188,82% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,24% | 4,07% | 0,91% | 7,25% | 17,20% | 29,51% | 41,31% | 49,10% | 61,86% | 80,05% |
| Volatilidade | NaN% | 7,89% | 8,59% | 7,55% | 6,88% | 6,66% | 7,41% | 7,00% | 6,84% | 7,28% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,21 | -1,53 | 0,16 | 0,32 | 0,10 | -0,07 | -0,33 | -0,26 | -0,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Villa Dynda FIF Multimercado Créd Priv RL | 57 67,86% | 27 32,14% | 8,13% | -8,39% |
Villa Dynda FIF Multimercado Créd Priv RL
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Villa Dynda FIF Multimercado Créd Priv RL
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