Elliot Foster

Az Quest Multi Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado RL

Ativo
32.893.581/0001-24

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 524,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/11/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.17%

Índice de Sharpe 12M

-1.62

PL Médio 12M

R$ 588,09 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos74.77%R$ 460,42 mi
  • Debêntures7.19%R$ 44,26 mi
  • Valores a pagar3.83%R$ 23,61 mi
  • Cotas de Fundos3.62%R$ 22,28 mi
  • Valores a receber3.59%R$ 22,08 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades1.75%R$ 10,75 mi
  • Operações Compromissadas1.12%R$ 6,90 mi
  • Opções - Posições lançadas0.39%R$ 2,40 mi
  • Opções - Posições titulares0.17%R$ 1,05 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 109.181,36
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.393,88

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1946

Top 10

+87.42%

Maior posição

+38.10%

Posições

65

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 460,42 mi100%74.77%
Debêntures
R$ 44,26 mi100%7.19%
Valores a pagar
R$ 23,61 mi100%3.83%
Cotas de Fundos
R$ 22,28 mi100%3.62%
Valores a receber
R$ 22,08 mi100%3.59%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 10,75 mi100%1.75%
Operações Compromissadas
R$ 6,90 mi100%1.12%
Opções - Posições lançadas
R$ 2,40 mi100%0.39%
Opções - Posições titulares
R$ 1,05 mi100%0.17%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 109.181,36100%0.02%
Disponibilidades
R$ 1.393,88100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1631 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,49%0,91%0,67%0,79%0,08%-------4,00%73,42%
% CDI128,32%90,90%55,58%72,20%78,57%-------86,07%89,31%
2025Fundo0,99%0,44%0,56%1,40%1,03%1,13%0,60%1,50%0,91%1,29%1,27%0,78%12,57%66,74%
% CDI98,13%45,02%57,99%132,74%90,20%102,92%47,29%129,14%74,76%100,76%120,37%64,01%87,76%90,06%
2024Fundo0,35%0,53%0,30%-0,52%0,16%-0,03%1,23%1,26%0,57%0,33%0,19%1,13%5,60%48,12%
% CDI35,91%66,15%36,13%-58,30%18,66%-4,43%135,34%144,76%67,93%35,69%24,21%120,89%51,52%92,02%
2023Fundo1,11%0,42%1,97%1,27%2,27%1,53%0,88%0,40%0,01%0,31%1,92%1,52%14,48%40,26%
% CDI99,11%45,85%168,04%137,97%202,43%142,60%82,32%35,11%1,31%30,94%210,04%170,14%111,03%107,78%
2022Fundo1,53%0,79%2,19%1,14%1,57%1,38%0,38%1,83%0,68%0,20%-0,08%0,57%12,86%22,53%
% CDI208,91%104,81%235,88%137,02%151,74%135,60%37,15%156,56%63,48%19,82%-7,91%50,70%103,78%104,71%
2021Fundo-0,84%-0,17%0,73%0,31%1,04%0,74%-0,34%0,13%-0,56%0,14%0,44%0,93%2,55%8,57%
% CDI-563,71%-129,21%365,48%149,34%382,88%241,53%-96,16%29,78%-125,60%28,83%74,41%120,88%57,72%105,55%
2020Fundo0,94%0,64%-1,06%0,84%1,48%0,79%0,91%0,53%-1,06%-0,18%0,14%0,59%4,63%5,86%
% CDI250,76%216,95%-312,35%294,18%626,88%373,44%470,02%332,39%-676,46%-113,01%93,53%360,55%168,03%165,83%
2019Fundo-----------0,26%1,44%1,17%1,17%
% CDI-----------69,66%385,01%155,16%155,16%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%4,00%2,27%5,97%13,17%22,33%34,20%50,87%63,73%73,42%
Volatilidade2,25%1,01%1,00%1,25%1,08%1,32%1,66%2,13%2,24%2,81%
Índice de Sharpe-1,44-2,50-4,48-1,56-1,62-1,99-1,49-1,03-0,63-0,30

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Multi Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado RL
68
86,08%
11
13,92%
2,27%-1,06%

Cotistas

Az Quest Multi Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Az Quest Multi Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Az Quest Multi Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado RL

Atual
R$ 524,29 mi

Volatilidade

Az Quest Multi Brasilprev Fife FI Financeiro Multimercado RL

Atual
1.18%