Trend DI Simples FI em RF Simples RL

Ativo

32.893.503/0001-20

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

41,73 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,84 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/10/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.91%

Índice de Sharpe 12M

2.47

PL Médio 12M

R$ 2,07 bi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

TREND DI SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos79.04%R$ 1,77 bi
Operações Compromissadas8.47%R$ 190,04 mi
Valores a pagar8.30%R$ 186,05 mi
Valores a receber0.02%R$ 442.016,98
Disponibilidades0.00%R$ 4.841,56

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1307

Top 10

+95.81%

Maior posição

+20.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,77 bi	100%	79.04%
Operações Compromissadas	R$ 190,04 mi	100%	8.47%
Valores a pagar	R$ 186,05 mi	100%	8.30%
Valores a receber	R$ 442.016,98	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 4.841,56	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1646 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,26%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	83,68%
2026	% CDI	101,05%	100,18%	104,12%	99,19%	99,37%	-	-	-	-	-	-	-	101,21%	101,10%
2025	Fundo	1,08%	0,99%	0,95%	1,03%	1,15%	1,10%	1,28%	1,17%	1,21%	1,28%	1,05%	1,23%	14,38%	75,43%
2025	% CDI	106,63%	100,62%	98,73%	97,69%	101,37%	100,26%	100,57%	100,07%	98,80%	100,23%	99,42%	100,56%	100,41%	101,04%
2024	Fundo	0,98%	0,81%	0,85%	0,90%	0,83%	0,79%	0,93%	0,90%	0,88%	0,99%	0,82%	0,86%	11,06%	53,37%
2024	% CDI	101,38%	101,09%	102,33%	101,55%	99,22%	100,84%	102,81%	103,24%	104,79%	106,44%	103,85%	92,30%	101,69%	101,13%
2023	Fundo	1,13%	0,93%	1,18%	0,87%	1,16%	1,10%	1,06%	1,18%	1,00%	0,97%	0,90%	0,92%	13,13%	38,09%
2023	% CDI	100,36%	101,72%	100,07%	95,13%	103,48%	102,94%	99,27%	103,63%	102,96%	96,86%	98,14%	102,69%	100,72%	100,82%
2022	Fundo	0,77%	0,83%	0,91%	0,77%	1,07%	1,04%	1,04%	1,18%	1,08%	1,04%	1,01%	1,13%	12,55%	22,06%
2022	% CDI	105,63%	109,88%	98,62%	92,70%	103,44%	102,10%	100,51%	101,19%	101,02%	101,65%	99,08%	100,30%	101,26%	100,79%
2021	Fundo	0,16%	0,10%	0,23%	0,20%	0,28%	0,32%	0,40%	0,43%	0,47%	0,53%	0,59%	0,77%	4,57%	8,46%
2021	% CDI	109,78%	76,28%	113,91%	94,14%	103,12%	102,91%	113,41%	101,35%	105,28%	109,19%	101,38%	99,58%	103,34%	100,04%
2020	Fundo	0,38%	0,28%	0,33%	0,26%	0,24%	0,21%	0,20%	0,16%	0,05%	0,15%	0,14%	0,21%	2,63%	3,71%
2020	% CDI	100,19%	93,71%	97,82%	92,53%	100,72%	101,08%	100,40%	101,11%	30,48%	92,64%	94,34%	125,04%	95,25%	96,27%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30%	0,38%	0,38%	1,06%	1,06%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,81%	100,76%	100,57%	98,95%	98,95%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,71%	3,26%	6,93%	14,91%	28,25%	44,17%	63,61%	75,83%	83,68%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,14%	0,12%	0,11%	0,18%	0,29%
Índice de Sharpe	-15,03	5,71	5,67	3,97	2,47	0,93	1,19	1,20	0,84	0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend DI Simples FI em RF Simples RL	80 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,05%

Cotistas

Trend DI Simples FI em RF Simples RL

Atual

41,73 mil

Drawdown

Trend DI Simples FI em RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend DI Simples FI em RF Simples RL

Atual

R$ 1,84 bi

Volatilidade

Trend DI Simples FI em RF Simples RL

Atual

0.02%