Administrador: Bny Mellon
Gestor: Absolute Gestao de Investimentos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 78,91 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
02/07/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.76%
Índice de Sharpe 12M
-1.01
PL Médio 12M
R$ 86,79 mi
RCVM 175
23/10/2024
ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9949
Top 10
+99.97%
Maior posição
+99.74%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 78,35 mi | 100% | 99.84% |
Valores a pagar | R$ 105.850,51 | 100% | 0.13% |
Valores a receber | R$ 15.280,59 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.006,32 | 100% | 0.00% |
1718 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,97% | 1,67% | -0,82% | 2,04% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | 4,58% | 106,77% |
| % CDI | 169,32% | 167,81% | -67,57% | 186,84% | -618,86% | - | - | - | - | - | - | - | 99,60% | 124,51% | |
| 2025 | Fundo | 0,34% | 0,25% | 0,14% | 4,34% | -0,05% | 2,22% | -1,67% | 1,26% | 1,70% | 0,56% | 1,18% | -0,50% | 10,08% | 97,73% |
| % CDI | 33,83% | 25,27% | 14,01% | 411,34% | -4,02% | 202,14% | -131,29% | 107,87% | 139,22% | 44,07% | 112,30% | -40,91% | 70,37% | 125,94% | |
| 2024 | Fundo | 0,87% | 1,61% | 0,31% | -1,58% | 0,56% | 1,71% | 2,23% | 1,22% | 0,50% | -0,37% | 2,38% | -0,53% | 9,20% | 79,62% |
| % CDI | 89,56% | 201,63% | 37,65% | -178,39% | 66,77% | 217,30% | 246,35% | 140,33% | 59,63% | -39,78% | 300,15% | -56,95% | 84,58% | 143,86% | |
| 2023 | Fundo | 1,16% | -0,54% | 0,69% | 0,26% | 1,44% | 3,98% | 2,40% | -0,54% | -0,97% | -0,76% | 3,28% | 3,19% | 14,27% | 64,49% |
| % CDI | 102,85% | -58,77% | 58,78% | 28,66% | 127,80% | 370,96% | 223,99% | -47,19% | -99,63% | -76,52% | 357,55% | 356,25% | 109,42% | 160,79% | |
| 2022 | Fundo | 0,49% | 1,46% | 5,32% | 2,69% | 1,41% | 1,93% | -0,43% | 3,78% | 3,80% | 0,17% | -0,23% | 0,67% | 23,00% | 43,95% |
| % CDI | 67,31% | 192,85% | 573,50% | 322,29% | 136,27% | 189,79% | -41,18% | 323,17% | 354,38% | 16,70% | -22,92% | 59,97% | 185,58% | 183,55% | |
| 2021 | Fundo | -0,40% | -0,55% | 1,40% | 1,67% | 0,36% | 0,88% | 0,44% | 1,01% | -1,71% | 3,36% | 0,71% | 0,99% | 8,38% | 17,04% |
| % CDI | -265,83% | -405,79% | 695,15% | 802,25% | 134,35% | 285,25% | 124,31% | 235,60% | -386,88% | 690,82% | 121,17% | 128,73% | 189,45% | 165,73% | |
| 2020 | Fundo | 0,98% | -1,14% | -1,35% | 1,66% | 0,14% | 0,27% | 1,68% | -0,04% | -1,35% | 0,27% | 1,31% | 1,41% | 3,84% | 7,99% |
| % CDI | 260,44% | -387,57% | -398,24% | 582,88% | 58,67% | 126,12% | 863,78% | -21,91% | -857,37% | 171,17% | 876,15% | 854,57% | 139,21% | 142,42% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -0,76% | 0,35% | 0,68% | 1,94% | 0,33% | 1,41% | 4,00% | 4,00% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -139,11% | 69,69% | 146,50% | 404,84% | 85,56% | 377,10% | 144,01% | 144,01% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,33% | 4,58% | 2,75% | 5,65% | 9,76% | 23,90% | 42,23% | 60,67% | 87,95% | 106,77% |
| Volatilidade | NaN% | 5,51% | 5,93% | 5,50% | 5,05% | 4,64% | 4,67% | 4,42% | 4,39% | 4,47% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,27 | -0,58 | -0,69 | -1,01 | -0,35 | -0,09 | -0,11 | 0,37 | 0,39 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Vertex 45 Bb FIC FIF Multimercado Resp Limitada | 61 73,49% | 22 26,51% | 5,32% | -1,71% |
Absolute Vertex 45 Bb FIC FIF Multimercado Resp Limitada
Absolute Vertex 45 Bb FIC FIF Multimercado Resp Limitada
Absolute Vertex 45 Bb FIC FIF Multimercado Resp Limitada
Absolute Vertex 45 Bb FIC FIF Multimercado Resp Limitada