Absolute Vertex 30 Bb FIC de FIF Multimercado RL

Ativo

32.892.954/0001-42

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 143,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/07/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.15%

Índice de Sharpe 12M

-1.14

PL Médio 12M

R$ 139,95 mi

RCVM 175

23/10/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE VERTEX 30 BB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.80%R$ 141,50 mi
Valores a pagar0.19%R$ 263.339,17
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,64

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9941

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 141,50 mi	100%	99.80%
Valores a pagar	R$ 263.339,17	100%	0.19%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.000,64	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1700 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,91%	1,62%	-0,89%	1,98%	-0,33%	-	-	-	-	-	-	-	4,32%	105,84%
2026	% CDI	163,89%	162,37%	-73,04%	181,30%	-625,03%	-	-	-	-	-	-	-	94,03%	124,61%
2025	Fundo	0,34%	0,25%	0,13%	4,32%	-0,03%	2,15%	-1,61%	1,19%	1,63%	0,50%	1,12%	-0,57%	9,72%	97,31%
2025	% CDI	33,93%	25,26%	13,75%	409,42%	-2,43%	195,96%	-126,27%	102,14%	133,44%	38,84%	106,75%	-46,33%	67,84%	126,69%
2024	Fundo	0,87%	1,62%	0,31%	-1,58%	0,56%	1,71%	2,23%	1,22%	0,50%	-0,36%	2,36%	-0,51%	9,22%	79,84%
2024	% CDI	89,68%	203,02%	36,72%	-178,19%	67,01%	217,52%	245,79%	140,10%	60,42%	-38,68%	298,19%	-55,14%	84,79%	146,07%
2023	Fundo	1,16%	-0,54%	0,69%	0,27%	1,44%	3,97%	2,43%	-0,54%	-0,97%	-0,76%	3,27%	3,18%	14,30%	64,66%
2023	% CDI	103,03%	-58,56%	58,99%	28,87%	127,88%	370,80%	227,00%	-47,14%	-99,60%	-76,36%	357,41%	355,36%	109,70%	163,74%
2022	Fundo	0,49%	1,45%	5,32%	2,69%	1,41%	1,93%	-0,43%	3,78%	3,80%	0,17%	-0,26%	0,66%	22,96%	44,05%
2022	% CDI	67,44%	192,31%	573,43%	322,67%	136,46%	189,95%	-41,14%	323,35%	354,57%	16,59%	-25,57%	59,09%	185,28%	188,27%
2021	Fundo	-0,43%	-0,56%	1,40%	1,71%	0,36%	0,88%	0,43%	1,02%	-1,73%	3,38%	0,72%	0,99%	8,38%	17,15%
2021	% CDI	-288,42%	-417,42%	694,06%	824,48%	134,22%	285,17%	121,65%	238,12%	-391,28%	695,94%	121,91%	128,67%	189,51%	175,17%
2020	Fundo	0,98%	-1,32%	-1,35%	1,63%	0,14%	0,27%	1,83%	-0,06%	-1,47%	0,27%	1,40%	1,52%	3,83%	8,09%
2020	% CDI	260,47%	-449,96%	-399,76%	571,13%	58,65%	125,88%	941,99%	-37,58%	-934,95%	171,36%	938,42%	927,35%	138,71%	157,38%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,48%	0,33%	0,67%	1,80%	0,33%	1,41%	4,11%	4,11%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-490,59%	66,06%	144,71%	375,35%	86,03%	376,93%	177,14%	177,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,33%	4,32%	2,58%	5,27%	9,15%	23,21%	41,48%	59,79%	86,93%	105,84%
Volatilidade	NaN%	5,52%	5,93%	5,50%	5,02%	4,62%	4,66%	4,42%	4,39%	4,53%
Índice de Sharpe	NaN	-0,43	-0,73	-0,84	-1,14	-0,42	-0,14	-0,15	0,34	0,39

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Vertex 30 Bb FIC de FIF Multimercado RL	61 73,49%	22 26,51%	5,32%	-1,73%

Cotistas

Absolute Vertex 30 Bb FIC de FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Absolute Vertex 30 Bb FIC de FIF Multimercado RL

Atual

-1.02%

Patrimônio

Absolute Vertex 30 Bb FIC de FIF Multimercado RL

Atual

R$ 143,80 mi

Volatilidade

Absolute Vertex 30 Bb FIC de FIF Multimercado RL

Atual

6.53%