Travessia FIF da Cic Multimercado Créd Priv Invest Exterior Resp Limitada

Ativo

32.892.588/0001-21

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 26,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/04/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.36%

Índice de Sharpe 12M

-0.81

PL Médio 12M

R$ 19,97 mi

RCVM 175

04/02/2025

Composição da carteira

TRAVESSIA FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVEST EXTERIOR RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.84%R$ 26,01 mi
Valores a pagar0.10%R$ 26.706,47
Disponibilidades0.03%R$ 7.479,34
Valores a receber0.03%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3728

Top 10

+94.61%

Maior posição

+57.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 26,01 mi	100%	99.84%
Valores a pagar	R$ 26.706,47	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 7.479,34	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

758 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,61%	1,25%	-0,02%	1,20%	-0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,04%	36,87%
2026	% CDI	138,25%	125,86%	-1,53%	110,46%	-120,33%	-	-	-	-	-	-	-	87,87%	83,43%
2025	Fundo	1,38%	0,60%	1,12%	1,97%	1,27%	1,22%	0,38%	1,34%	1,13%	1,08%	1,26%	0,91%	14,52%	31,56%
2025	% CDI	135,87%	61,34%	115,88%	186,14%	111,19%	110,84%	29,46%	115,14%	92,50%	84,90%	119,84%	74,63%	101,38%	83,36%
2024	Fundo	0,11%	0,64%	0,72%	-0,79%	0,69%	0,38%	1,58%	1,22%	0,43%	0,28%	0,23%	-0,84%	4,72%	14,88%
2024	% CDI	11,23%	79,39%	86,37%	-89,24%	82,69%	48,26%	173,83%	141,04%	51,46%	30,11%	29,61%	-90,12%	43,36%	72,27%
2023	Fundo	-	-	-	0,17%	1,61%	1,45%	1,28%	0,01%	0,21%	-0,04%	2,73%	1,93%	9,71%	9,71%
2023	% CDI	-	-	-	65,48%	143,56%	134,85%	119,70%	0,58%	21,88%	-3,76%	298,33%	215,47%	110,79%	110,79%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,06%	4,04%	2,31%	6,25%	13,36%	23,29%	36,20%	36,87%	36,87%	36,87%
Volatilidade	NaN%	2,60%	2,89%	2,41%	1,90%	2,20%	2,32%	2,31%	2,31%	2,31%
Índice de Sharpe	NaN	-0,79	-1,72	-0,60	-0,81	-0,94	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Travessia FIF da Cic Multimercado Créd Priv Invest Exterior Resp Limitada	33 86,84%	5 13,16%	2,73%	-0,84%

Cotistas

Travessia FIF da Cic Multimercado Créd Priv Invest Exterior Resp Limitada

Atual

Drawdown

Travessia FIF da Cic Multimercado Créd Priv Invest Exterior Resp Limitada

Atual

-0.25%

Patrimônio

Travessia FIF da Cic Multimercado Créd Priv Invest Exterior Resp Limitada

Atual

R$ 26,31 mi

Volatilidade

Travessia FIF da Cic Multimercado Créd Priv Invest Exterior Resp Limitada

Atual

2.08%