Administrador: Xp
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
30
Patrimônio Líquido
R$ 22,81 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Benchmark
Primeira cota
22/10/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.93%
Índice de Sharpe 12M
3.96
PL Médio 12M
R$ 20,42 bi
RCVM 175
13/01/2025
TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1195
Top 10
+92.81%
Maior posição
+19.63%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 19,56 bi | 100% | 82.17% |
Operações Compromissadas | R$ 2,66 bi | 100% | 11.18% |
Valores a pagar | R$ 838,98 mi | 100% | 3.52% |
Cotas de Fundos | R$ 555,90 mi | 100% | 2.34% |
Valores a receber | R$ 700.734,40 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 5.402,55 | 100% | 0.00% |
1639 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,00% | 1,25% | 1,08% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,70% | 83,29% |
| % CDI | 101,03% | 100,33% | 103,37% | 99,23% | 98,82% | - | - | - | - | - | - | - | 101,03% | 100,95% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 0,99% | 0,96% | 1,03% | 1,16% | 1,10% | 1,29% | 1,17% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,23% | 14,42% | 75,07% |
| % CDI | 106,56% | 100,52% | 99,11% | 98,00% | 101,48% | 100,21% | 100,76% | 100,18% | 99,80% | 100,42% | 99,98% | 100,58% | 100,65% | 100,90% | |
| 2024 | Fundo | 0,98% | 0,81% | 0,84% | 0,90% | 0,83% | 0,81% | 0,92% | 0,90% | 0,86% | 0,97% | 0,83% | 0,86% | 11,03% | 53,01% |
| % CDI | 101,56% | 100,94% | 101,49% | 101,15% | 99,86% | 102,12% | 101,97% | 103,40% | 103,19% | 104,36% | 104,34% | 92,08% | 101,37% | 100,88% | |
| 2023 | Fundo | 1,12% | 0,93% | 1,18% | 0,88% | 1,16% | 1,10% | 1,06% | 1,17% | 1,00% | 0,98% | 0,90% | 0,91% | 13,13% | 37,81% |
| % CDI | 100,14% | 100,92% | 100,09% | 96,24% | 103,44% | 103,03% | 99,08% | 103,11% | 102,59% | 97,99% | 98,21% | 102,12% | 100,69% | 100,62% | |
| 2022 | Fundo | 0,77% | 0,84% | 0,91% | 0,77% | 1,07% | 1,03% | 1,04% | 1,18% | 1,08% | 1,04% | 1,01% | 1,13% | 12,55% | 21,82% |
| % CDI | 105,32% | 110,79% | 98,55% | 92,32% | 103,51% | 101,83% | 100,34% | 101,28% | 101,11% | 101,51% | 99,28% | 100,24% | 101,25% | 100,49% | |
| 2021 | Fundo | 0,16% | 0,10% | 0,23% | 0,19% | 0,29% | 0,32% | 0,40% | 0,44% | 0,47% | 0,53% | 0,59% | 0,76% | 4,56% | 8,24% |
| % CDI | 108,85% | 74,84% | 112,68% | 90,55% | 105,58% | 102,87% | 112,95% | 101,97% | 105,31% | 109,07% | 101,08% | 99,33% | 103,11% | 99,35% | |
| 2020 | Fundo | 0,37% | 0,28% | 0,33% | 0,26% | 0,23% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,06% | 0,14% | 0,14% | 0,20% | 2,60% | 3,52% |
| % CDI | 98,18% | 93,68% | 97,12% | 91,69% | 99,57% | 99,50% | 98,33% | 98,76% | 36,25% | 86,68% | 94,21% | 123,28% | 94,14% | 94,93% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 0,38% | 0,37% | 0,90% | 0,90% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,11% | 99,45% | 99,32% | 97,35% | 97,35% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,70% | 3,25% | 6,92% | 14,93% | 28,25% | 44,14% | 63,59% | 75,82% | 83,29% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,13% | 0,12% | 0,10% | 0,18% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | -27,50 | 6,34 | 5,92 | 5,13 | 3,96 | 0,97 | 1,18 | 1,21 | 0,84 | 0,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trend Pós Fixado Master FI em RF Simples RL | 80 100,00% | 0 0,00% | 1,29% | 0,06% |
Trend Pós Fixado Master FI em RF Simples RL
Trend Pós Fixado Master FI em RF Simples RL
Trend Pós Fixado Master FI em RF Simples RL
Trend Pós Fixado Master FI em RF Simples RL