Administrador: Bny Mellon
Gestor: Btgp Wm 3
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 42,83 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
28/01/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.93%
Índice de Sharpe 12M
-1.19
PL Médio 12M
R$ 40,25 mi
RCVM 175
20/06/2025
ZEVER II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0824
Top 10
+77.57%
Maior posição
+16.23%
Posições
25
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 17,99 mi | 100% | 43.74% |
Títulos Públicos | R$ 16,10 mi | 100% | 39.14% |
Debêntures | R$ 2,99 mi | 100% | 7.27% |
Valores a pagar | R$ 24.770,04 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 250,80 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 100,30 | 100% | 0.00% |
1313 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 1,24% | 0,38% | 1,30% | -0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 4,13% | 50,97% |
| % CDI | 103,89% | 124,35% | 31,40% | 119,34% | -110,29% | - | - | - | - | - | - | - | 89,91% | 67,37% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 0,53% | 1,13% | 1,85% | 0,94% | 1,10% | 0,39% | 1,32% | 0,98% | 1,18% | 1,31% | 0,87% | 13,44% | 44,98% |
| % CDI | 106,97% | 53,54% | 117,10% | 175,27% | 82,78% | 100,71% | 30,36% | 113,62% | 80,47% | 92,32% | 124,58% | 71,00% | 93,83% | 66,20% | |
| 2024 | Fundo | 0,52% | 0,62% | 0,95% | -0,52% | 0,51% | 0,23% | 1,52% | 0,94% | 0,36% | 0,43% | 0,45% | -0,02% | 6,14% | 27,80% |
| % CDI | 53,58% | 77,60% | 114,04% | -58,85% | 60,86% | 29,01% | 167,92% | 107,93% | 43,62% | 45,93% | 57,32% | -2,09% | 56,43% | 59,28% | |
| 2023 | Fundo | 0,69% | -0,65% | 0,14% | 0,79% | 1,27% | 1,44% | 1,18% | 0,51% | 0,54% | 0,15% | 1,85% | 1,38% | 9,64% | 20,41% |
| % CDI | 61,02% | -71,07% | 11,81% | 86,17% | 112,64% | 134,15% | 110,06% | 44,77% | 55,09% | 15,50% | 201,45% | 153,71% | 73,94% | 62,83% | |
| 2022 | Fundo | 1,33% | 0,30% | 2,57% | -0,46% | 0,94% | -0,49% | 1,41% | 1,56% | 1,24% | 1,87% | -1,46% | 0,14% | 9,24% | 9,82% |
| % CDI | 181,31% | 40,28% | 277,02% | -55,21% | 90,38% | -48,47% | 136,50% | 133,59% | 116,05% | 182,86% | -142,82% | 12,30% | 74,61% | 57,09% | |
| 2021 | Fundo | -0,02% | 1,46% | -0,47% | 0,84% | 1,10% | 0,36% | -0,75% | -0,43% | -0,56% | -2,24% | 0,28% | 1,02% | 0,53% | 0,53% |
| % CDI | -146,05% | 1.081,71% | -234,39% | 404,22% | 408,09% | 116,85% | -209,88% | -99,88% | -126,36% | -460,60% | 47,08% | 132,07% | 12,36% | 12,36% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 4,13% | 2,86% | 6,37% | 12,93% | 22,98% | 35,90% | 44,28% | 48,56% | 50,97% |
| Volatilidade | NaN% | 2,15% | 2,42% | 1,97% | 1,64% | 1,76% | 1,69% | 2,27% | 2,81% | 2,95% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,81 | -0,92 | -0,61 | -1,19 | -1,28 | -1,20 | -1,45 | -1,29 | -1,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Zever II Previdenciário FIF Multimercado Créd Privado Resp Limitada | 52 80,00% | 13 20,00% | 2,57% | -2,24% |
Zever II Previdenciário FIF Multimercado Créd Privado Resp Limitada
Zever II Previdenciário FIF Multimercado Créd Privado Resp Limitada
Zever II Previdenciário FIF Multimercado Créd Privado Resp Limitada
Zever II Previdenciário FIF Multimercado Créd Privado Resp Limitada