Totvs FIF Cic RF CP Resp Limitada

Ativo

32.880.720/0001-85

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,87 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/07/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

0.39

PL Médio 12M

R$ 2,27 bi

RCVM 175

23/08/2024

Composição da carteira

TOTVS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 1,91 bi
Valores a pagar0.01%R$ 199.579,35
Disponibilidades0.00%R$ 70.000,00
Valores a receber0.00%R$ 42.976,66

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7327

Top 10

+100.00%

Maior posição

+84.11%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,91 bi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 199.579,35	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 70.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 42.976,66	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1718 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	87,30%
2026	% CDI	100,28%	99,93%	101,40%	99,16%	99,04%	-	-	-	-	-	-	-	100,21%	101,73%
2025	Fundo	1,04%	0,98%	0,95%	1,05%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,22%	14,32%	78,96%
2025	% CDI	102,34%	99,91%	99,05%	98,97%	100,15%	99,88%	100,20%	99,81%	99,78%	99,90%	99,77%	99,88%	99,96%	101,81%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,84%	0,89%	0,83%	0,80%	0,91%	0,88%	0,84%	0,93%	0,80%	0,89%	10,90%	56,54%
2024	% CDI	100,54%	101,23%	100,82%	100,48%	99,90%	101,09%	100,14%	101,14%	100,26%	100,55%	101,40%	95,93%	100,26%	102,23%
2023	Fundo	0,38%	0,91%	1,16%	0,90%	1,15%	1,10%	1,07%	1,16%	0,99%	0,99%	0,92%	0,90%	12,26%	41,15%
2023	% CDI	33,74%	98,64%	98,84%	97,68%	102,27%	102,35%	100,24%	102,04%	101,58%	99,70%	99,98%	101,02%	94,05%	102,69%
2022	Fundo	0,82%	0,88%	0,99%	0,85%	1,13%	1,08%	1,07%	1,24%	1,12%	1,08%	1,07%	1,17%	13,23%	25,73%
2022	% CDI	111,68%	116,41%	106,34%	101,69%	109,26%	105,98%	103,63%	105,73%	104,86%	106,03%	104,66%	103,97%	106,75%	107,60%
2021	Fundo	0,13%	0,14%	0,24%	0,35%	0,35%	0,47%	0,40%	0,46%	0,50%	0,63%	0,64%	0,81%	5,23%	11,04%
2021	% CDI	86,00%	100,93%	117,41%	167,71%	129,53%	151,44%	112,34%	106,68%	114,08%	130,30%	109,11%	105,65%	118,24%	107,71%
2020	Fundo	0,38%	0,28%	0,31%	0,27%	0,23%	0,21%	0,19%	0,15%	0,10%	0,13%	0,21%	0,25%	2,75%	5,52%
2020	% CDI	101,44%	94,29%	91,96%	95,54%	98,37%	98,19%	96,32%	96,13%	66,27%	82,86%	142,27%	149,71%	99,73%	98,95%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,51%	0,51%	0,48%	0,48%	0,35%	0,34%	2,70%	2,70%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	98,11%	101,89%	103,18%	99,97%	91,74%	91,66%	98,20%	98,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,66%	3,22%	6,87%	14,83%	27,98%	43,80%	62,52%	75,92%	87,30%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,25%	0,26%	0,33%
Índice de Sharpe	-116,12	2,10	1,86	0,78	0,39	0,07	0,49	-0,24	0,62	0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Totvs FIF Cic RF CP Resp Limitada	83 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,10%

Cotistas

Totvs FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Totvs FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Totvs FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 2,87 bi

Volatilidade

Totvs FIF Cic RF CP Resp Limitada

Atual

0.01%