Bahia Am Advisory FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Ativo

32.862.354/0001-31

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

255

Patrimônio Líquido

R$ 13,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/06/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.12%

Índice de Sharpe 12M

-0.73

PL Médio 12M

R$ 13,91 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 13,43 mi
Valores a pagar0.14%R$ 19.035,29
Disponibilidades0.04%R$ 5.355,06
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9964

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,43 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 19.035,29	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 5.355,06	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1725 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,71%	1,16%	-0,10%	0,93%	-0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,61%	70,40%
2026	% CDI	147,28%	116,38%	-8,03%	85,75%	-270,24%	-	-	-	-	-	-	-	78,48%	81,74%
2025	Fundo	0,89%	1,22%	0,62%	2,29%	1,00%	1,29%	0,51%	1,35%	1,59%	1,26%	1,12%	0,74%	14,79%	64,47%
2025	% CDI	87,86%	123,85%	64,54%	216,67%	88,05%	117,82%	40,09%	116,06%	130,18%	98,94%	106,35%	60,61%	103,27%	82,70%
2024	Fundo	0,72%	0,23%	1,12%	0,17%	0,80%	1,33%	1,29%	0,97%	1,20%	0,32%	0,65%	0,62%	9,82%	43,27%
2024	% CDI	74,31%	29,18%	135,20%	19,28%	95,61%	169,07%	141,74%	111,47%	143,30%	34,69%	81,52%	66,73%	90,32%	77,75%
2023	Fundo	0,39%	-1,07%	1,87%	0,52%	-0,14%	0,26%	1,31%	0,91%	0,35%	0,47%	1,12%	1,45%	7,68%	30,46%
2023	% CDI	35,15%	-116,88%	159,55%	56,41%	-12,28%	24,52%	122,22%	80,39%	36,38%	47,16%	122,03%	161,74%	58,87%	75,42%
2022	Fundo	0,90%	1,00%	2,74%	1,46%	1,44%	1,06%	-0,35%	2,56%	1,92%	0,86%	-0,14%	1,12%	15,55%	21,16%
2022	% CDI	123,10%	133,03%	295,76%	175,28%	139,37%	103,99%	-34,12%	219,23%	178,82%	84,11%	-13,29%	100,15%	125,46%	87,46%
2021	Fundo	-0,02%	0,45%	-0,10%	0,89%	-0,10%	0,20%	-0,78%	0,14%	0,08%	-0,21%	0,04%	0,37%	0,96%	4,86%
2021	% CDI	-10,85%	337,79%	-50,78%	427,97%	-38,44%	64,26%	-219,82%	33,39%	17,55%	-42,19%	7,27%	47,63%	21,63%	46,26%
2020	Fundo	0,14%	-0,57%	-5,02%	0,31%	0,63%	0,75%	1,28%	0,11%	-0,57%	0,27%	1,59%	1,52%	0,27%	3,86%
2020	% CDI	37,45%	-193,68%	-1.484,36%	108,88%	265,46%	354,20%	660,46%	70,01%	-364,76%	172,20%	1.060,56%	926,55%	9,75%	66,40%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	0,18%	0,47%	0,37%	0,53%	1,13%	-0,58%	1,44%	3,58%	3,58%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	104,95%	83,53%	73,48%	113,33%	236,43%	-153,49%	385,39%	120,39%	120,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,14%	3,61%	1,70%	5,55%	13,12%	27,35%	37,62%	52,68%	62,39%	70,40%
Volatilidade	NaN%	2,85%	3,16%	2,51%	2,04%	1,81%	1,80%	2,24%	2,27%	2,72%
Índice de Sharpe	NaN	-1,37	-2,43	-1,26	-0,73	-0,10	-0,85	-0,78	-0,72	-0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Advisory FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada	69 82,14%	15 17,86%	2,74%	-5,02%

Cotistas

Bahia Am Advisory FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual

255

Drawdown

Bahia Am Advisory FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual

-0.61%

Patrimônio

Bahia Am Advisory FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 13,30 mi

Volatilidade

Bahia Am Advisory FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual

2.82%