Elliot Foster

Syko FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
32.862.167/0001-58

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 30,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

23/07/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.88%

Índice de Sharpe 12M

-1.30

PL Médio 12M

R$ 29,08 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SYKO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

  • Debêntures85.10%R$ 24,99 mi
  • Títulos Públicos8.39%R$ 2,46 mi
  • Cotas de Fundos5.03%R$ 1,48 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 23.237,37
  • Disponibilidades0.03%R$ 9.992,14
  • Valores a receber0.00%R$ 126,98
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 45,19

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0252

Top 10

+36.68%

Maior posição

+7.78%

Posições

67

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,99 mi100%85.10%
Títulos Públicos
R$ 2,46 mi100%8.39%
Cotas de Fundos
R$ 1,48 mi100%5.03%
Valores a pagar
R$ 23.237,37100%0.08%
Disponibilidades
R$ 9.992,14100%0.03%
Valores a receber
R$ 126,98100%0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 45,19100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1705 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,57%0,78%-0,66%0,06%-0,10%-------2,65%75,63%
% CDI220,85%78,67%-54,82%5,57%-60,72%-------56,34%88,69%
2025Fundo1,52%0,66%1,53%2,49%1,09%1,26%-0,40%1,10%2,15%-0,22%1,33%0,49%13,78%71,09%
% CDI149,90%66,70%158,74%236,12%96,12%114,90%-30,97%94,62%175,86%-17,22%126,74%40,54%96,17%92,40%
2024Fundo0,75%2,38%0,63%-1,24%1,16%-0,25%1,75%0,95%0,11%0,17%-0,32%-1,27%4,85%50,38%
% CDI77,28%297,20%75,89%-140,25%139,38%-32,27%193,18%109,73%13,52%17,81%-40,20%-135,88%44,63%91,97%
2023Fundo0,43%-0,58%1,99%1,07%3,15%2,75%1,58%0,66%-0,50%-0,36%2,34%2,22%15,69%43,42%
% CDI38,31%-63,10%169,34%116,17%280,14%256,98%147,56%58,01%-51,38%-36,28%255,64%248,56%120,31%109,66%
2022Fundo-0,31%0,61%2,80%0,96%1,04%0,49%-0,51%0,68%0,16%0,61%-1,02%0,16%5,79%23,97%
% CDI-42,22%81,00%301,99%115,06%100,97%48,37%-49,31%57,99%15,39%60,23%-99,63%14,56%46,73%102,04%
2021Fundo0,13%-1,35%0,10%1,91%0,68%0,70%0,02%-0,13%0,38%-1,10%3,32%1,05%5,78%17,18%
% CDI90,26%-1.000,33%47,44%917,96%250,89%227,95%6,25%-30,44%86,57%-225,64%565,51%136,91%130,75%174,02%
2020Fundo0,86%0,52%-7,88%2,43%1,44%1,38%2,86%-0,35%-0,62%0,86%1,58%3,18%5,93%10,78%
% CDI227,52%178,57%-2.329,48%853,85%609,52%651,58%1.471,28%-220,62%-397,77%547,45%1.058,29%1.932,01%215,13%206,46%
2019Fundo-------0,03%-0,19%2,48%2,67%-3,00%2,69%4,57%4,57%
% CDI-------19,97%-37,84%535,65%556,60%-789,49%718,74%190,85%190,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,10%2,65%0,37%4,53%9,88%18,95%36,26%44,07%57,69%75,63%
Volatilidade1,19%4,49%4,94%4,30%3,58%3,86%3,68%3,86%3,97%5,64%
Índice de Sharpe-18,77-1,54-2,83-1,15-1,30-1,09-0,53-0,90-0,58-0,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Syko FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
60
72,29%
23
27,71%
3,32%-7,88%

Cotistas

Syko FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Syko FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-1.07%

Patrimônio

Syko FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 30,01 mi

Volatilidade

Syko FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3.69%