Az Quest Luce Advisory Prev Xp Seguros FIC RF CP RL

Ativo

32.847.001/0001-62

Administrador: Xp

Gestor: Xp Vida e Previdência

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 5,44 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/01/2020

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.96%

Índice de Sharpe 12M

-3.88

PL Médio 12M

R$ 5,63 bi

RCVM 175

11/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.36%R$ 5,73 bi
Valores a pagar0.35%R$ 20,18 mi
Valores a receber0.29%R$ 16,76 mi
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9857

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 5,73 bi	100%	99.36%
Valores a pagar	R$ 20,18 mi	100%	0.35%
Valores a receber	R$ 16,76 mi	100%	0.29%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1559 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,83%	0,26%	0,77%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	3,24%	86,82%
2026	% CDI	101,70%	83,28%	21,80%	71,06%	144,03%	-	-	-	-	-	-	-	69,78%	108,23%
2025	Fundo	1,05%	1,08%	1,07%	1,06%	1,06%	1,06%	1,26%	1,17%	1,33%	1,08%	1,05%	1,13%	14,24%	80,95%
2025	% CDI	104,06%	109,43%	110,50%	100,05%	93,23%	96,23%	98,49%	100,31%	109,04%	84,85%	99,39%	92,91%	99,42%	112,10%
2024	Fundo	1,20%	0,93%	1,17%	0,94%	0,93%	0,91%	1,03%	0,91%	0,85%	0,91%	0,84%	0,55%	11,78%	58,39%
2024	% CDI	124,59%	116,37%	140,12%	106,23%	112,05%	115,04%	113,89%	105,45%	102,33%	97,90%	106,22%	59,34%	108,31%	115,32%
2023	Fundo	0,54%	-0,27%	0,28%	0,75%	1,32%	1,11%	1,39%	1,73%	1,16%	1,06%	1,21%	1,09%	11,95%	41,70%
2023	% CDI	47,92%	-29,50%	23,90%	81,50%	117,12%	103,72%	129,45%	152,40%	119,29%	105,83%	131,64%	122,35%	91,68%	116,29%
2022	Fundo	0,71%	0,83%	0,92%	0,86%	1,08%	1,10%	1,05%	1,23%	1,22%	1,09%	1,08%	1,18%	13,07%	26,57%
2022	% CDI	97,53%	110,18%	98,87%	102,73%	103,99%	108,24%	101,50%	105,49%	113,72%	107,00%	105,51%	104,82%	105,44%	131,61%
2021	Fundo	0,46%	0,60%	0,48%	0,23%	0,32%	0,52%	0,53%	0,59%	0,57%	0,51%	0,65%	0,72%	6,35%	11,94%
2021	% CDI	309,52%	447,79%	236,47%	111,50%	118,45%	170,51%	148,08%	137,00%	128,91%	104,79%	110,15%	93,37%	143,55%	172,17%
2020	Fundo	0,00%	0,29%	-2,64%	2,06%	0,89%	1,02%	1,84%	0,88%	0,30%	0,22%	0,20%	0,14%	5,26%	5,26%
2020	% CDI	0,00%	99,74%	-779,41%	722,02%	378,26%	480,67%	949,01%	551,92%	188,07%	143,13%	132,01%	87,65%	218,50%	218,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	3,24%	1,83%	5,35%	12,96%	26,24%	45,50%	61,15%	74,32%	86,82%
Volatilidade	0,17%	0,73%	0,83%	0,63%	0,48%	0,43%	0,41%	0,45%	0,43%	0,71%
Índice de Sharpe	41,92	-6,31	-7,76	-5,32	-3,88	-1,82	1,18	-0,66	-0,10	1,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Luce Advisory Prev Xp Seguros FIC RF CP RL	74 96,10%	3 3,90%	2,06%	-2,64%

Cotistas

Az Quest Luce Advisory Prev Xp Seguros FIC RF CP RL

Atual

Drawdown

Az Quest Luce Advisory Prev Xp Seguros FIC RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Luce Advisory Prev Xp Seguros FIC RF CP RL

Atual

R$ 5,44 bi

Volatilidade

Az Quest Luce Advisory Prev Xp Seguros FIC RF CP RL

Atual

0.69%