Elliot Foster

Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
32.812.110/0001-44

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: G5 Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/07/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.89%

Índice de Sharpe 12M

-1.04

PL Médio 12M

R$ 20,99 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos37.84%R$ 8,12 mi
  • Cotas de Fundos15.09%R$ 3,24 mi
  • Debêntures11.39%R$ 2,44 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.69%R$ 791.475,17
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.88%R$ 188.495,10
  • Valores a pagar0.10%R$ 20.841,33
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.999,70
  • Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0508

Top 10

+54.01%

Maior posição

+16.42%

Posições

29

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 8,12 mi100%37.84%
Cotas de Fundos
R$ 3,24 mi100%15.09%
Debêntures
R$ 2,44 mi100%11.39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 791.475,17100%3.69%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 188.495,10100%0.88%
Valores a pagar
R$ 20.841,33100%0.10%
Disponibilidades
R$ 2.999,70100%0.01%
Valores a receber
R$ 126,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1719 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,07%1,06%1,00%0,98%-0,01%-------4,17%75,56%
% CDI92,30%106,07%82,45%90,26%-17,94%-------90,75%88,06%
2025Fundo0,82%0,63%1,26%1,50%1,07%1,22%0,69%1,02%1,51%1,05%1,24%1,20%14,04%68,53%
% CDI81,37%63,47%130,24%142,32%93,86%111,33%54,11%87,85%124,02%82,50%118,20%98,01%98,03%88,27%
2024Fundo0,71%0,95%0,95%0,43%0,98%0,58%1,13%0,86%0,43%0,62%0,37%0,31%8,65%47,78%
% CDI73,41%119,31%114,55%48,86%117,83%73,62%124,37%99,21%51,23%66,67%46,65%33,04%79,49%86,27%
2023Fundo0,99%-0,35%1,00%0,74%1,43%1,30%1,28%1,01%0,73%0,72%1,23%1,20%11,88%36,02%
% CDI88,08%-38,00%85,33%81,07%127,31%121,05%119,78%88,85%75,04%72,46%133,84%134,66%91,13%89,73%
2022Fundo0,23%0,81%3,24%1,07%1,23%7,08%-5,02%1,08%1,13%1,37%0,52%0,78%13,95%21,57%
% CDI31,96%107,20%349,88%128,54%118,69%697,06%-484,77%92,00%105,43%134,16%51,25%69,46%112,62%89,98%
2021Fundo0,08%-0,29%0,32%0,85%0,73%0,46%-0,57%0,16%-0,28%-1,42%0,59%1,23%1,84%6,69%
% CDI56,75%-213,97%158,47%410,13%270,40%148,06%-161,16%37,89%-63,07%-292,73%99,90%159,29%41,60%64,87%
2020Fundo0,04%-0,52%-5,60%0,44%1,46%-0,15%3,23%-0,11%-1,14%-0,52%1,96%2,54%1,35%4,76%
% CDI11,72%-177,78%-1.653,74%156,02%617,62%-70,54%1.661,09%-70,29%-728,90%-333,96%1.309,13%1.547,37%48,96%84,45%
2019Fundo------0,09%0,24%1,02%1,07%-0,38%1,28%3,36%3,36%
% CDI------16,66%47,26%219,36%224,22%-100,04%342,81%120,12%120,12%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%4,17%2,96%6,64%13,89%24,97%40,66%55,66%66,51%75,56%
VolatilidadeNaN%0,78%0,86%0,83%0,90%1,21%1,10%3,39%3,48%3,96%
Índice de SharpeNaN-1,95-1,72-0,61-1,04-1,10-0,70-0,36-0,33-0,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
69
83,13%
14
16,87%
7,08%-5,60%

Cotistas

Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.01%

Patrimônio

Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 22,35 mi

Volatilidade

Wm Patrimonial Icatu Prev Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.61%