Administrador: Bny Mellon
Gestor: Alaska Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 10,66 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
15/01/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.99%
Índice de Sharpe 12M
-0.40
PL Médio 12M
R$ 11,02 mi
RCVM 175
31/03/2025
ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO 70 - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4807
Top 10
+96.09%
Maior posição
+68.65%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,05 mi | 100% | 99.14% |
Valores a pagar | R$ 57.555,51 | 100% | 0.52% |
Valores a receber | R$ 38.372,08 | 100% | 0.34% |
Disponibilidades | R$ 4,77 | 100% | 0.00% |
1567 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 10,54% | 0,06% | -4,48% | -2,31% | -0,61% | - | - | - | - | - | - | - | 2,58% | 35,37% |
| % CDI | 905,18% | 6,22% | -369,76% | -212,18% | -1.144,06% | - | - | - | - | - | - | - | 56,05% | 43,96% | |
| 2025 | Fundo | 4,80% | -1,53% | 10,40% | 5,82% | 5,07% | -0,88% | -7,48% | 4,88% | 3,57% | -0,59% | 5,78% | -4,64% | 26,55% | 31,97% |
| % CDI | 474,13% | -154,96% | 1.079,00% | 551,27% | 444,82% | -79,80% | -586,60% | 419,38% | 292,95% | -46,17% | 548,82% | -380,05% | 185,36% | 44,08% | |
| 2024 | Fundo | -3,39% | -1,02% | -2,43% | -2,89% | -2,13% | 0,18% | -0,95% | 3,62% | -3,43% | -0,63% | -2,80% | -7,94% | -21,70% | 4,29% |
| % CDI | -351,13% | -126,99% | -292,53% | -325,39% | -256,24% | 23,23% | -104,60% | 417,72% | -410,71% | -67,99% | -353,17% | -851,93% | -199,55% | 8,42% | |
| 2023 | Fundo | 4,30% | -4,79% | -1,14% | 3,09% | 7,92% | 7,24% | 3,10% | -2,97% | -0,35% | -2,77% | 11,31% | 3,67% | 31,00% | 33,19% |
| % CDI | 383,11% | -521,35% | -97,35% | 336,84% | 704,64% | 674,94% | 288,90% | -261,11% | -35,67% | -277,91% | 1.234,41% | 410,44% | 237,72% | 91,91% | |
| 2022 | Fundo | 2,62% | -0,51% | 5,01% | -5,56% | 5,41% | -8,33% | 3,86% | 3,59% | 0,41% | 4,57% | -2,01% | -2,26% | 5,85% | 1,68% |
| % CDI | 357,14% | -67,20% | 540,57% | -666,01% | 522,75% | -820,78% | 373,33% | 306,69% | 38,58% | 447,65% | -197,25% | -200,88% | 47,25% | 8,21% | |
| 2021 | Fundo | -1,08% | -2,39% | 5,94% | 4,00% | 3,42% | 1,73% | -4,26% | -1,68% | -3,56% | -4,74% | 1,83% | 5,29% | 3,78% | -3,95% |
| % CDI | -719,70% | -1.775,90% | 2.951,75% | 1.924,62% | 1.263,83% | 561,61% | -1.197,78% | -392,31% | -804,68% | -974,58% | 312,57% | 687,48% | 85,45% | -55,31% | |
| 2020 | Fundo | -3,38% | -7,45% | -21,27% | 9,16% | 6,85% | 3,92% | 6,45% | -1,08% | -4,73% | -1,32% | 7,31% | 2,11% | -7,45% | -7,45% |
| % CDI | -1.521,56% | -2.537,96% | -6.285,55% | 3.215,39% | 2.904,36% | 1.847,88% | 3.316,30% | -676,10% | -3.014,86% | -840,96% | 4.892,70% | 1.280,28% | -286,42% | -286,42% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,61% | 2,58% | -6,37% | 4,18% | 6,99% | 9,41% | 33,15% | 37,86% | 38,31% | 35,37% |
| Volatilidade | NaN% | 22,46% | 23,16% | 22,11% | 19,71% | 19,30% | 17,34% | 16,91% | 16,36% | 20,35% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,22 | -1,98 | -0,25 | -0,40 | -0,45 | -0,14 | -0,24 | -0,32 | -0,24 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alaska Long Only Advisory Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado 70 Resp Limitada | 37 48,05% | 40 51,95% | 11,31% | -21,27% |
Alaska Long Only Advisory Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado 70 Resp Limitada
Alaska Long Only Advisory Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado 70 Resp Limitada
Alaska Long Only Advisory Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado 70 Resp Limitada
Alaska Long Only Advisory Xp Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado 70 Resp Limitada