Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

32.760.006/0001-53

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Monte Bravo

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

10/07/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.70%

Índice de Sharpe 12M

2.49

PL Médio 12M

R$ 25,60 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.86%R$ 33,55 mi
Operações Compromissadas0.11%R$ 38.183,15
Valores a pagar0.02%R$ 5.893,00
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 1.634,04

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9972

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 33,55 mi	100%	99.86%
Operações Compromissadas	R$ 38.183,15	100%	0.11%
Valores a pagar	R$ 5.893,00	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.634,04	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1645 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	10,85%	0,35%	-2,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,22%	73,66%
2026	% CDI	931,95%	35,34%	-613,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,41%	89,84%
2025	Fundo	0,90%	0,99%	0,88%	0,85%	1,04%	0,97%	1,06%	1,05%	1,17%	1,13%	0,43%	-	10,98%	60,46%
2025	% CDI	88,53%	100,41%	91,70%	80,78%	91,62%	88,51%	82,98%	90,47%	95,86%	88,24%	40,63%	-	76,68%	78,18%
2024	Fundo	-0,90%	0,27%	0,47%	-1,99%	0,04%	0,13%	0,54%	0,70%	0,63%	0,71%	0,40%	0,34%	1,32%	44,58%
2024	% CDI	-92,81%	34,10%	56,53%	-224,09%	4,51%	16,45%	59,85%	80,32%	75,21%	76,69%	50,69%	36,25%	12,11%	80,88%
2023	Fundo	1,70%	-0,98%	1,45%	2,17%	0,51%	3,04%	1,36%	-0,42%	-1,34%	-2,29%	7,87%	3,39%	17,32%	42,70%
2023	% CDI	150,97%	-107,03%	123,85%	236,71%	45,54%	283,44%	126,76%	-36,65%	-138,04%	-229,77%	859,60%	379,42%	132,80%	107,02%
2022	Fundo	3,45%	0,52%	2,17%	-0,07%	1,06%	-5,46%	2,69%	2,99%	0,33%	2,90%	-1,08%	0,53%	10,14%	21,64%
2022	% CDI	470,64%	68,30%	234,38%	-8,61%	102,18%	-537,32%	260,14%	255,85%	30,37%	283,75%	-105,38%	47,56%	81,83%	91,06%
2021	Fundo	-0,10%	-0,20%	0,88%	2,12%	1,37%	1,13%	-1,36%	-2,08%	-1,28%	-2,75%	-0,44%	3,36%	0,48%	10,44%
2021	% CDI	-68,11%	-151,65%	438,05%	1.020,52%	508,13%	367,99%	-382,66%	-485,06%	-290,06%	-565,63%	-74,20%	436,47%	10,86%	103,18%
2020	Fundo	0,66%	-1,49%	-7,61%	4,15%	3,47%	3,50%	1,74%	-0,38%	-2,83%	-0,96%	3,13%	2,07%	4,92%	9,91%
2020	% CDI	174,24%	-506,72%	-2.248,50%	1.456,63%	1.472,75%	1.650,50%	894,42%	-237,16%	-1.805,60%	-610,51%	2.094,85%	1.257,59%	178,38%	181,77%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,31%	0,80%	0,34%	0,94%	0,53%	1,74%	4,76%	4,76%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	78,10%	160,17%	73,75%	196,55%	140,29%	465,45%	181,43%	181,43%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-2,71%	8,22%	-1,92%	10,72%	17,70%	22,48%	39,71%	52,81%	57,79%	73,66%
Volatilidade	10,72%	4,82%	4,82%	3,49%	2,30%	2,19%	5,91%	6,51%	7,15%	7,87%
Índice de Sharpe	-6,79	-5,18	7,86	4,87	2,49	-0,69	-0,03	-0,23	-0,20	-0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada	58 72,50%	22 27,50%	10,85%	-7,61%

Cotistas

Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

-2.82%

Patrimônio

Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

6.95%