Elliot Foster

Alaska Long Only Advisory Xp Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado 100 Resp Limitada

Ativo
32.757.743/0001-05

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Alaska Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 51,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/11/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.86%

Índice de Sharpe 12M

-0.39

PL Médio 12M

R$ 53,44 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO 100 - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.63%R$ 55,48 mi
  • Valores a receber0.19%R$ 103.550,35
  • Valores a pagar0.19%R$ 103.146,91
  • Disponibilidades0.00%R$ 3,63

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9815

Top 10

+99.83%

Maior posição

+99.07%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 55,48 mi100%99.63%
Valores a receber
R$ 103.550,35100%0.19%
Valores a pagar
R$ 103.146,91100%0.19%
Disponibilidades
R$ 3,63100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1611 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo14,99%-0,27%-7,01%-3,83%-0,91%-------1,63%39,26%
% CDI1.288,04%-27,40%-578,22%-351,10%-1.709,49%-------35,38%48,20%
2025Fundo6,60%-2,55%14,93%8,02%6,96%-1,68%-11,17%6,61%4,59%-1,37%8,04%-7,12%32,96%37,03%
% CDI651,78%-258,78%1.548,92%759,35%611,49%-152,98%-875,39%567,42%376,34%-107,73%764,10%-583,69%230,12%50,39%
2024Fundo-5,23%-1,77%-3,83%-4,50%-3,41%-0,06%-1,76%4,91%-5,26%-1,24%-4,35%-11,72%-32,78%3,06%
% CDI-540,70%-220,70%-459,95%-507,01%-409,40%-7,54%-194,33%566,12%-629,29%-134,04%-548,47%-1.258,09%-301,44%5,91%
2023Fundo5,77%-7,16%-2,10%4,17%11,08%10,13%4,11%-4,70%-0,90%-4,36%16,31%5,01%40,70%53,33%
% CDI513,66%-779,89%-178,54%454,57%985,97%945,04%383,35%-413,06%-92,89%-437,27%1.780,50%560,33%312,16%144,66%
2022Fundo3,47%-1,05%6,93%-8,24%7,43%-12,28%5,20%4,70%0,17%6,22%-3,34%-3,68%3,29%8,97%
% CDI473,87%-138,77%747,73%-987,31%717,75%-1.209,76%502,94%401,81%15,58%609,56%-327,62%-327,63%26,56%42,56%
2021Fundo-1,58%-3,51%8,65%5,83%4,94%2,42%-6,27%-2,62%-5,28%-7,06%2,48%7,41%3,81%5,50%
% CDI-1.058,89%-2.610,96%4.303,28%2.806,23%1.827,53%787,00%-1.763,70%-611,12%-1.194,45%-1.452,04%422,53%963,92%86,18%71,16%
2020Fundo2,17%-10,92%-30,15%13,39%9,99%5,72%9,47%-1,58%-6,78%-1,93%10,69%3,04%-5,84%1,62%
% CDI574,95%-3.719,06%-8.910,36%4.700,99%4.238,01%2.694,58%4.870,20%-985,91%-4.318,73%-1.232,28%7.152,10%1.847,68%-211,71%51,34%
2019Fundo----------0,00%7,92%7,92%7,92%
% CDI----------0,00%2.114,95%2.012,60%2.012,60%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,91%1,63%-10,42%3,03%3,86%2,48%29,93%29,65%26,59%39,26%
VolatilidadeNaN%32,58%33,64%31,97%28,55%27,94%25,16%24,53%23,74%29,34%
Índice de SharpeNaN-0,22-1,79-0,25-0,39-0,44-0,14-0,23-0,31-0,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alaska Long Only Advisory Xp Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado 100 Resp Limitada
37
46,84%
42
53,16%
16,31%-30,15%

Cotistas

Alaska Long Only Advisory Xp Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado 100 Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Alaska Long Only Advisory Xp Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado 100 Resp Limitada

Atual
-14.68%

Patrimônio

Alaska Long Only Advisory Xp Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado 100 Resp Limitada

Atual
R$ 51,79 mi

Volatilidade

Alaska Long Only Advisory Xp Seguros Previdência FIC de FIF Multimercado 100 Resp Limitada

Atual
27.56%