Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 190,45 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
20/03/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+23.28%
Índice de Sharpe 12M
0.32
PL Médio 12M
R$ 196,23 mi
RCVM 175
16/04/2025
RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1938
Top 10
+88.83%
Maior posição
+39.12%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 153,45 mi | 100% | 41.87% |
Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 70,51 mi | 100% | 19.24% |
Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 70,51 mi | 100% | 19.24% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 18,28 mi | 100% | 4.99% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6,80 mi | 100% | 1.86% |
Investimento no Exterior | R$ 6,00 mi | 100% | 1.64% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,12 mi | 100% | 0.30% |
Opções - Posições lançadas | R$ 255.693,64 | 100% | 0.07% |
Operações Compromissadas | R$ 77.694,15 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 25.301,73 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 6.268,64 | 100% | 0.00% |
1791 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,63% | 3,89% | -7,79% | 5,04% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 6,97% | 45,16% |
| % CDI | 569,82% | 390,66% | -642,89% | 462,70% | -145,35% | - | - | - | - | - | - | - | 146,44% | 50,56% | |
| 2025 | Fundo | 17,54% | -7,28% | 11,71% | 20,78% | 5,78% | 8,39% | -7,94% | 5,68% | 2,06% | 2,28% | 8,22% | -6,33% | 73,57% | 35,70% |
| % CDI | 1.731,49% | -738,73% | 1.214,92% | 1.968,02% | 507,25% | 765,22% | -622,62% | 487,79% | 169,12% | 178,51% | 780,60% | -518,71% | 513,59% | 44,22% | |
| 2024 | Fundo | -1,71% | -0,74% | -1,86% | -11,35% | 0,50% | -12,74% | 9,77% | 2,07% | -1,16% | -12,12% | -14,91% | -31,67% | -57,89% | -21,82% |
| % CDI | -177,34% | -92,58% | -223,05% | -1.279,50% | 60,18% | -1.615,63% | 1.076,52% | 238,11% | -139,12% | -1.305,83% | -1.880,69% | -3.400,18% | -532,24% | -37,56% | |
| 2023 | Fundo | 1,66% | 0,64% | 4,84% | 2,48% | 9,92% | 5,51% | 1,94% | -2,86% | -6,33% | -4,68% | 15,84% | 6,33% | 38,83% | 85,65% |
| % CDI | 147,35% | 69,62% | 412,22% | 269,68% | 882,92% | 514,47% | 181,13% | -251,64% | -650,12% | -469,60% | 1.729,50% | 707,67% | 297,80% | 201,15% | |
| 2022 | Fundo | 5,26% | 1,90% | -11,03% | -1,86% | 0,55% | -9,99% | 10,35% | 12,35% | 2,38% | 2,97% | -5,34% | 1,70% | 6,65% | 33,72% |
| % CDI | 718,69% | 251,87% | -1.189,89% | -223,15% | 52,95% | -984,38% | 1.000,14% | 1.056,56% | 222,46% | 291,10% | -523,32% | 150,98% | 53,65% | 129,05% | |
| 2021 | Fundo | -14,83% | -5,27% | -0,91% | 12,70% | 10,08% | 5,74% | -3,21% | -0,90% | -8,43% | -13,66% | 9,11% | 11,85% | -2,94% | 25,38% |
| % CDI | -9.922,62% | -3.919,95% | -454,35% | 6.113,07% | 3.730,36% | 1.865,40% | -903,66% | -209,40% | -1.906,33% | -2.810,71% | 1.552,88% | 1.540,27% | -66,47% | 207,65% | |
| 2020 | Fundo | 0,72% | -1,48% | -13,55% | 1,37% | 3,78% | 1,96% | 6,32% | -1,71% | -4,39% | -0,72% | 18,22% | 6,76% | 15,21% | 29,18% |
| % CDI | 191,20% | -503,64% | -4.005,26% | 482,44% | 1.601,34% | 924,32% | 3.252,79% | -1.066,87% | -2.798,43% | -456,33% | 12.185,68% | 4.112,98% | 551,44% | 390,63% | |
| 2019 | Fundo | - | - | 0,20% | 0,72% | 1,10% | 1,32% | 2,55% | 0,30% | 1,05% | 2,18% | -0,91% | 3,04% | 12,13% | 12,13% |
| % CDI | - | - | 102,97% | 139,86% | 203,22% | 282,23% | 449,96% | 59,71% | 226,88% | 455,44% | -238,89% | 811,91% | 264,48% | 264,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,31% | 6,97% | 1,41% | 7,71% | 23,28% | -13,13% | -3,53% | 31,27% | 16,22% | 45,16% |
| Volatilidade | 37,17% | 39,39% | 45,94% | 38,19% | 30,54% | 41,07% | 35,78% | 34,16% | 33,97% | 32,25% |
| Índice de Sharpe | -0,87 | -0,08 | -0,01 | 0,08 | 0,32 | -0,48 | -0,39 | -0,19 | -0,25 | -0,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rubi Eterno FIF Multimercado | 53 60,92% | 34 39,08% | 20,78% | -31,67% |
Rubi Eterno FIF Multimercado
Rubi Eterno FIF Multimercado
Rubi Eterno FIF Multimercado
Rubi Eterno FIF Multimercado