Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 46,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
23/04/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.09%
Índice de Sharpe 12M
-1.06
PL Médio 12M
R$ 43,91 mi
RCVM 175
26/05/2025
SHISAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2050
Top 10
+90.59%
Maior posição
+31.69%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 45,58 mi | 100% | 98.71% |
Títulos Públicos | R$ 541.029,64 | 100% | 1.17% |
Valores a pagar | R$ 39.123,50 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 6.315,10 | 100% | 0.01% |
1764 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,70% | 0,76% | -0,11% | 0,79% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 2,11% | 70,01% |
| % CDI | 60,46% | 75,93% | -9,09% | 72,25% | -41,47% | - | - | - | - | - | - | - | 45,32% | 79,50% | |
| 2025 | Fundo | 0,66% | 0,38% | 0,64% | 2,63% | 0,61% | 0,38% | -0,87% | 2,83% | 1,24% | 1,32% | 2,11% | 0,65% | 13,26% | 66,50% |
| % CDI | 64,75% | 38,11% | 66,66% | 248,88% | 53,38% | 35,08% | -67,90% | 243,33% | 101,73% | 103,14% | 200,16% | 53,18% | 92,55% | 83,43% | |
| 2024 | Fundo | -0,13% | 0,61% | -4,33% | -1,04% | 0,21% | 1,04% | 1,57% | 1,71% | -1,15% | 0,39% | -1,19% | -0,08% | -2,50% | 47,01% |
| % CDI | -13,25% | 76,57% | -520,09% | -117,69% | 25,46% | 131,79% | 173,28% | 197,67% | -137,48% | 41,92% | -150,47% | -8,24% | -22,95% | 82,20% | |
| 2023 | Fundo | 0,89% | -0,52% | -0,40% | 0,51% | 2,45% | 1,80% | 1,26% | -0,43% | -0,13% | -1,04% | 2,88% | 0,05% | 7,47% | 50,77% |
| % CDI | 78,91% | -56,84% | -33,92% | 55,99% | 217,70% | 167,82% | 117,43% | -37,58% | -13,52% | -104,40% | 314,24% | 5,35% | 57,26% | 121,54% | |
| 2022 | Fundo | 0,80% | -0,03% | 1,01% | 1,74% | -0,13% | -1,24% | 1,04% | 1,83% | 0,95% | 1,29% | -0,63% | 0,14% | 6,93% | 40,30% |
| % CDI | 108,85% | -3,82% | 108,46% | 208,05% | -12,58% | -122,16% | 100,75% | 156,77% | 88,92% | 126,82% | -61,92% | 12,53% | 55,95% | 158,53% | |
| 2021 | Fundo | 0,01% | 0,26% | 1,08% | 2,41% | 1,92% | 1,45% | -1,26% | 1,10% | -0,35% | -2,29% | -0,50% | 3,73% | 7,65% | 31,20% |
| % CDI | 4,85% | 190,78% | 534,93% | 1.161,31% | 711,85% | 471,36% | -353,77% | 256,69% | -79,29% | -471,94% | -85,37% | 484,56% | 173,05% | 269,17% | |
| 2020 | Fundo | 1,31% | -1,06% | -7,86% | 2,98% | 2,06% | 2,84% | 2,57% | 1,09% | -1,86% | -0,04% | 3,10% | 2,62% | 7,43% | 21,87% |
| % CDI | 347,36% | -362,23% | -2.322,39% | 1.047,11% | 872,16% | 1.337,12% | 1.322,69% | 679,16% | -1.186,35% | -23,42% | 2.075,67% | 1.594,75% | 269,43% | 318,63% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | 0,08% | 1,04% | 1,94% | 1,73% | 0,83% | 1,40% | 1,09% | 1,59% | 3,02% | 13,44% | 13,44% |
| % CDI | - | - | - | 56,90% | 192,21% | 413,95% | 304,29% | 165,28% | 302,76% | 227,01% | 417,71% | 806,00% | 336,38% | 336,38% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 2,11% | 1,45% | 4,56% | 11,09% | 17,79% | 20,30% | 25,40% | 34,23% | 70,01% |
| Volatilidade | 2,13% | 2,74% | 3,11% | 4,02% | 3,69% | 3,38% | 5,09% | 4,76% | 5,10% | 6,02% |
| Índice de Sharpe | -9,32 | -2,92 | -2,61 | -1,13 | -1,06 | -1,34 | -1,25 | -1,53 | -1,12 | -0,26 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Shisak FIF Multimercado CP RL | 60 69,77% | 26 30,23% | 3,73% | -7,86% |
Shisak FIF Multimercado CP RL
Shisak FIF Multimercado CP RL
Shisak FIF Multimercado CP RL
Shisak FIF Multimercado CP RL