Elliot Foster

Bram Bond II FI Financeiro Ci RF LP Resp Limitada

Ativo
32.742.869/0001-06

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 213,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

30/09/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.92%

Índice de Sharpe 12M

2.15

PL Médio 12M

R$ 135,10 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

BRAM BOND II FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA

  • Operações Compromissadas41.08%R$ 46,65 mi
  • Títulos Públicos32.31%R$ 36,69 mi
  • Cotas de Fundos16.16%R$ 18,35 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.47%R$ 1,66 mi
  • Valores a pagar0.14%R$ 157.299,67
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.11%R$ 122.379,31
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 26.741,88
  • Opções - Posições titulares0.02%R$ 26.256,00
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1973

Top 10

+86.09%

Maior posição

+41.08%

Posições

29

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 46,65 mi100%41.08%
Títulos Públicos
R$ 36,69 mi100%32.31%
Cotas de Fundos
R$ 18,35 mi100%16.16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,66 mi100%1.47%
Valores a pagar
R$ 157.299,67100%0.14%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 122.379,31100%0.11%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 26.741,88100%0.02%
Opções - Posições titulares
R$ 26.256,00100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1653 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,47%1,03%1,49%1,55%0,20%-------5,86%88,85%
% CDI126,24%103,23%122,76%142,04%124,25%-------124,54%106,77%
2025Fundo1,06%1,02%0,92%1,47%1,18%1,20%1,11%1,18%1,29%1,34%1,29%1,53%15,60%78,40%
% CDI104,45%103,90%95,37%139,31%103,80%109,20%86,95%101,07%105,39%105,33%122,75%125,44%108,94%104,56%
2024Fundo0,94%0,75%0,81%0,55%0,75%0,41%0,78%0,33%0,59%0,85%0,62%1,00%8,69%54,32%
% CDI96,88%94,15%97,13%61,93%89,71%52,28%85,44%37,72%70,58%91,28%77,88%107,73%79,92%102,37%
2023Fundo1,09%0,88%1,32%0,92%1,39%1,41%1,06%0,90%0,73%0,43%1,49%1,12%13,53%41,98%
% CDI97,14%96,08%111,98%100,01%123,98%131,79%99,11%79,54%75,33%43,53%162,77%125,27%103,73%110,34%
2022Fundo0,55%1,10%1,63%1,34%1,09%1,03%1,07%1,23%1,19%1,08%1,02%1,19%14,37%25,06%
% CDI74,74%145,06%176,28%160,05%105,59%101,14%103,37%104,95%111,20%105,62%99,75%106,20%116,01%113,30%
2021Fundo-0,24%-0,40%0,06%0,23%0,49%0,14%0,36%0,54%0,57%-0,40%0,95%1,05%3,40%9,34%
% CDI-160,63%-294,43%31,73%112,01%182,68%44,56%101,02%126,12%128,52%-82,21%162,10%136,46%76,83%107,94%
2020Fundo0,49%0,55%0,65%0,35%0,54%0,39%0,48%0,06%0,04%0,27%0,34%0,51%4,77%5,75%
% CDI130,88%186,69%192,31%122,48%227,53%183,91%245,45%35,00%27,63%175,12%225,66%309,88%172,79%141,85%
2019Fundo--------0,00%0,43%0,03%0,48%0,94%0,94%
% CDI--------0,00%89,37%7,65%127,98%74,51%74,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%5,86%4,07%8,63%16,92%28,84%44,37%64,40%79,31%88,85%
Volatilidade1,28%1,52%1,76%1,35%0,99%1,08%1,00%0,88%0,94%1,30%
Índice de Sharpe2,952,452,292,942,150,300,190,310,610,41

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bram Bond II FI Financeiro Ci RF LP Resp Limitada
77
95,06%
4
4,94%
1,63%-0,40%

Cotistas

Bram Bond II FI Financeiro Ci RF LP Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Bram Bond II FI Financeiro Ci RF LP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Bram Bond II FI Financeiro Ci RF LP Resp Limitada

Atual
R$ 213,94 mi

Volatilidade

Bram Bond II FI Financeiro Ci RF LP Resp Limitada

Atual
1.11%