Elliot Foster

Santander Pb Orita Mult FIF Resp Limitada

Ativo
32.708.144/0001-93

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 40,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/11/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.72%

Índice de Sharpe 12M

-0.31

PL Médio 12M

R$ 34,93 mi

RCVM 175

09/01/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB ORITA MULT - FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos50.55%R$ 45,97 mi
  • Opções - Posições lançadas40.53%R$ 36,86 mi
  • Títulos Públicos6.39%R$ 5,81 mi
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0.95%R$ 863.200,31
  • Ações0.83%R$ 751.400,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.57%R$ 516.956,00
  • Valores a pagar0.18%R$ 165.618,12
  • Disponibilidades0.01%R$ 6.709,25
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2227

Top 10

+96.22%

Maior posição

+42.85%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 45,97 mi100%50.55%
Opções - Posições lançadas
R$ 36,86 mi100%40.53%
Títulos Públicos
R$ 5,81 mi100%6.39%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR
R$ 863.200,31100%0.95%
Ações
R$ 751.400,00100%0.83%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 516.956,00100%0.57%
Valores a pagar
R$ 165.618,12100%0.18%
Disponibilidades
R$ 6.709,25100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1623 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo5,98%-1,42%-6,36%0,46%1,48%--------0,26%102,74%
% CDI513,31%-142,43%-524,57%42,63%921,73%--------5,63%125,30%
2025Fundo1,77%-0,41%-0,78%5,13%0,87%1,83%0,10%4,78%1,15%1,83%2,72%-2,39%17,62%103,28%
% CDI175,10%-41,31%-81,34%485,98%76,01%167,06%8,16%410,18%94,11%143,36%258,45%-196,31%123,00%139,92%
2024Fundo-3,37%-1,61%0,97%-2,76%1,41%-0,83%1,08%1,01%1,84%3,65%4,08%1,51%6,92%72,83%
% CDI-348,45%-200,83%116,73%-311,35%169,86%-104,85%119,46%116,66%220,67%393,86%514,64%162,49%63,66%139,96%
2023Fundo1,92%3,18%-0,32%0,35%2,90%1,14%1,10%-2,57%0,09%-4,42%2,25%4,65%10,40%61,64%
% CDI171,26%346,81%-27,25%37,85%258,12%105,90%102,90%-225,85%9,11%-443,17%245,92%520,20%79,73%166,03%
2022Fundo1,53%0,14%4,28%4,76%1,13%-0,87%-1,81%2,65%3,90%1,24%0,95%0,56%19,85%46,41%
% CDI208,52%18,27%461,29%570,52%109,70%-85,53%-174,69%226,78%363,73%121,13%93,50%50,24%160,19%217,86%
2021Fundo-1,00%0,92%2,48%1,90%2,04%1,46%-1,18%1,95%-1,22%1,64%-0,01%1,37%10,74%22,16%
% CDI-669,46%685,71%1.235,31%912,63%755,61%472,74%-331,52%455,29%-276,00%337,40%-2,51%178,41%242,80%279,48%
2020Fundo-0,50%-0,22%1,57%0,83%1,33%2,04%3,33%-1,19%-2,51%0,49%0,97%2,03%8,33%10,32%
% CDI-133,15%-75,83%462,85%292,68%563,01%958,59%1.713,17%-742,54%-1.597,89%314,82%649,25%1.231,76%301,90%307,16%
2019Fundo----------0,19%1,64%1,84%1,84%
% CDI----------91,30%438,45%314,25%314,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,48%-0,26%-4,95%0,96%11,72%33,42%30,88%48,45%75,42%102,74%
Volatilidade15,53%12,54%13,31%11,96%9,71%7,99%7,59%7,23%7,05%6,62%
Índice de Sharpe14,71-1,09-2,55-1,35-0,310,29-0,46-0,360,010,28

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Orita Mult FIF Resp Limitada
57
72,15%
22
27,85%
5,98%-6,36%

Cotistas

Santander Pb Orita Mult FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Orita Mult FIF Resp Limitada

Atual
-5.89%

Patrimônio

Santander Pb Orita Mult FIF Resp Limitada

Atual
R$ 40,37 mi

Volatilidade

Santander Pb Orita Mult FIF Resp Limitada

Atual
14.53%